THEABEL SRL
CUI: 30297192
J2012006632400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30297192
Cod înmatriculare
J2012006632400
EUID
ROONRC.J2012006632400
Data înmatriculării
2012-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOHORULUI, 6, 17, 3, 1, 33, 62154, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MOHORULUI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
33
Cod poștal:
62154
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.327 RON | 96.327 RON | 96.827 RON | −1.463 RON | −500 RON | 3.935 RON | 0 RON | 3.935 RON | −193.657 RON | 197.592 RON | 1.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 64.519 RON | 64.519 RON | 66.993 RON | −3.096 RON | −2.474 RON | 3.230 RON | 0 RON | 3.230 RON | −196.753 RON | 199.983 RON | 2.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 102.201 RON | 102.201 RON | 47.080 RON | 54.099 RON | 55.121 RON | 9.779 RON | 0 RON | 9.779 RON | −142.654 RON | 152.433 RON | 6.891 RON | 1.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.574 RON | 120.574 RON | 63.934 RON | 55.435 RON | 56.640 RON | 6.774 RON | 0 RON | 6.774 RON | −87.219 RON | 93.993 RON | 5.160 RON | 1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.781 RON | 127.841 RON | 93.541 RON | 33.114 RON | 34.300 RON | 57.702 RON | 54.083 RON | 3.619 RON | −54.104 RON | 111.806 RON | 767 RON | 1.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 163.166 RON | 163.349 RON | 113.975 RON | 47.791 RON | 49.374 RON | 92.526 RON | 54.332 RON | 38.194 RON | −6.314 RON | 98.840 RON | 25.778 RON | 7.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 214.227 RON | 214.812 RON | 187.575 RON | 25.141 RON | 27.237 RON | 47.853 RON | 30.582 RON | 17.271 RON | 18.828 RON | 29.025 RON | 6.745 RON | 8.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGĂRESCU DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
214,2 K RON
Rezultat Net 2025
25,1 K RON
Total Active 2025
47,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,3 K RON | 64,5 K RON | 102,2 K RON | 120,6 K RON | 127,8 K RON | 163,2 K RON | 214,2 K RON |
| Venituri totale | 96,3 K RON | 64,5 K RON | 102,2 K RON | 120,6 K RON | 127,8 K RON | 163,3 K RON | 214,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,8 K RON | 67,0 K RON | 47,1 K RON | 63,9 K RON | 93,5 K RON | 114,0 K RON | 187,6 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −3,1 K RON | 54,1 K RON | 55,4 K RON | 33,1 K RON | 47,8 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,6 K RON (63.9%)
Active circulante17,3 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,76 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,98 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
11,7%
ROA
52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,6 K RON | 3,9 K RON | 5.021,4% |
| 2020 | 200,0 K RON | 3,2 K RON | 6.191,4% |
| 2021 | 152,4 K RON | 9,8 K RON | 1.558,8% |
| 2022 | 94,0 K RON | 6,8 K RON | 1.387,6% |
| 2023 | 111,8 K RON | 57,7 K RON | 193,8% |
| 2024 | 98,8 K RON | 92,5 K RON | 106,8% |
| 2025 | 29,0 K RON | 47,9 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,3 K RON | 64,5 K RON | 102,2 K RON | 120,6 K RON | 127,8 K RON | 163,2 K RON | 214,2 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −3,1 K RON | 54,1 K RON | 55,4 K RON | 33,1 K RON | 47,8 K RON | 25,1 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 3,9 K RON | 3,2 K RON | 9,8 K RON | 6,8 K RON | 57,7 K RON | 92,5 K RON | 47,9 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −193,7 K RON | −196,8 K RON | −142,7 K RON | −87,2 K RON | −54,1 K RON | −6,3 K RON | 18,8 K RON | ▲ 398,2% |
| Datorii totale | 197,6 K RON | 200,0 K RON | 152,4 K RON | 94,0 K RON | 111,8 K RON | 98,8 K RON | 29,0 K RON | ▼ 70,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,39 | 0,60 | ▲ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -1,52 | -4,80 | 52,93 | 45,98 | 25,91 | 29,29 | 11,74 | ▼ 59,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 42 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.