TERRA GAGE SRL

CUI: 30318066 J2012006878402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30318066
Cod înmatriculare J2012006878402
EUID ROONRC.J2012006878402
Data înmatriculării 2012-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Eminescu, 132, 1 BIS, 20083, 2, DEMISOL

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Mihai Eminescu
Număr: 132
Apartament: 1 BIS
Cod poștal: 20083
Completare adresă: DEMISOL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 604.599 RON 604.599 RON 389.267 RON 203.847 RON 215.332 RON 413.476 RON 106.407 RON 307.069 RON 346.173 RON 67.303 RON 121 RON 284.058 RON 0 RON 0 RON 7
2020 889.652 RON 889.652 RON 588.514 RON 292.485 RON 301.138 RON 663.320 RON 93.441 RON 569.879 RON 575.658 RON 87.662 RON 0 RON 539.438 RON 0 RON 0 RON 6
2021 1.414.733 RON 1.414.733 RON 825.623 RON 579.389 RON 589.110 RON 953.009 RON 96.231 RON 856.778 RON 825.046 RON 127.963 RON 0 RON 817.236 RON 0 RON 0 RON 7
2022 1.863.707 RON 1.863.849 RON 1.287.277 RON 558.269 RON 576.572 RON 1.006.516 RON 79.814 RON 926.702 RON 578.889 RON 427.627 RON 50.920 RON 852.806 RON 0 RON 0 RON 11
2023 2.412.475 RON 2.425.247 RON 2.024.251 RON 377.251 RON 400.996 RON 1.182.241 RON 223.337 RON 958.904 RON 377.740 RON 804.501 RON 741 RON 376.709 RON 0 RON 0 RON 7
2024 4.419.054 RON 4.464.911 RON 3.046.383 RON 1.271.251 RON 1.418.528 RON 1.549.386 RON 474.633 RON 1.074.753 RON 1.271.353 RON 278.033 RON 0 RON 1.020.374 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNGUREANU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
4,42 M RON
Rezultat Net 2024
1,27 M RON
Total Active 2024
1,55 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 604,6 K RON 889,7 K RON 1,41 M RON 1,86 M RON 2,41 M RON 4,42 M RON
Venituri totale 604,6 K RON 889,7 K RON 1,41 M RON 1,86 M RON 2,43 M RON 4,46 M RON
Cheltuieli totale 389,3 K RON 588,5 K RON 825,6 K RON 1,29 M RON 2,02 M RON 3,05 M RON
Rezultat net 203,8 K RON 292,5 K RON 579,4 K RON 558,3 K RON 377,3 K RON 1,27 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,87 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,87 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 5,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate474,6 K RON (30.6%)
Active circulante1,07 M RON (69.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,02 M RON
Numerar54,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,33
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,1%
Marjă netă
28,8%
ROA
82,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 67,3 K RON 413,5 K RON 16,3%
2020 87,7 K RON 663,3 K RON 13,2%
2021 128,0 K RON 953,0 K RON 13,4%
2022 427,6 K RON 1,01 M RON 42,5%
2023 804,5 K RON 1,18 M RON 68,1%
2024 278,0 K RON 1,55 M RON 17,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 604,6 K RON 889,7 K RON 1,41 M RON 1,86 M RON 2,41 M RON 4,42 M RON ▲ 83,2%
Rezultat net 203,8 K RON 292,5 K RON 579,4 K RON 558,3 K RON 377,3 K RON 1,27 M RON ▲ 237,0%
Total active 413,5 K RON 663,3 K RON 953,0 K RON 1,01 M RON 1,18 M RON 1,55 M RON ▲ 31,1%
Capitaluri proprii 346,2 K RON 575,7 K RON 825,0 K RON 578,9 K RON 377,7 K RON 1,27 M RON ▲ 236,6%
Datorii totale 67,3 K RON 87,7 K RON 128,0 K RON 427,6 K RON 804,5 K RON 278,0 K RON ▼ 65,4%
Lichiditate curentă 4,56 6,50 6,70 2,17 1,19 3,87 ▲ 224,3%
Marjă netă (%) 33,72 32,88 40,95 29,95 15,64 28,77 ▲ 84,0%
Scor bonitate 87 100 100 87 72 100 ▲ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,27 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.