R.M.A. CREATIVE PRODUCTION SRL
CUI: 30366780
J2012007459408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30366780
Cod înmatriculare
J2012007459408
EUID
ROONRC.J2012007459408
Data înmatriculării
2012-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 200, A, A, 7, 26, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
200
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.820 RON | 4.820 RON | 25.621 RON | −20.801 RON | −20.801 RON | 5.932 RON | 4.900 RON | 1.032 RON | −20.601 RON | 26.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.170 RON | 75.170 RON | 100.437 RON | −27.522 RON | −25.267 RON | 4.612 RON | 4.185 RON | 427 RON | −48.123 RON | 52.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 127.804 RON | 127.804 RON | 122.552 RON | 4.354 RON | 5.252 RON | 11.729 RON | 2.960 RON | 8.769 RON | −43.769 RON | 55.498 RON | 0 RON | 1.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.393 RON | 123.539 RON | 109.500 RON | 11.806 RON | 14.039 RON | 44.494 RON | 1.735 RON | 42.759 RON | −31.962 RON | 76.456 RON | 2.213 RON | 36.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 111.338 RON | 116.964 RON | 100.360 RON | 13.947 RON | 16.604 RON | 67.817 RON | 1.327 RON | 66.490 RON | −18.016 RON | 85.833 RON | 2.213 RON | 45.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION DANIEL LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,3 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
67,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 75,2 K RON | 127,8 K RON | 123,4 K RON | 111,3 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 75,2 K RON | 127,8 K RON | 123,5 K RON | 117,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 100,4 K RON | 122,6 K RON | 109,5 K RON | 100,4 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −27,5 K RON | 4,4 K RON | 11,8 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (2%)
Active circulante66,5 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe45,9 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,31 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
12,5%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,5 K RON | 5,9 K RON | 447,3% |
| 2022 | 52,7 K RON | 4,6 K RON | 1.143,4% |
| 2023 | 55,5 K RON | 11,7 K RON | 473,2% |
| 2024 | 76,5 K RON | 44,5 K RON | 171,8% |
| 2025 | 85,8 K RON | 67,8 K RON | 126,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 75,2 K RON | 127,8 K RON | 123,4 K RON | 111,3 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −27,5 K RON | 4,4 K RON | 11,8 K RON | 13,9 K RON | ▲ 18,1% |
| Total active | 5,9 K RON | 4,6 K RON | 11,7 K RON | 44,5 K RON | 67,8 K RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | −20,6 K RON | −48,1 K RON | −43,8 K RON | −32,0 K RON | −18,0 K RON | ▲ 43,6% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 52,7 K RON | 55,5 K RON | 76,5 K RON | 85,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,01 | 0,16 | 0,56 | 0,77 | ▲ 38,5% |
| Marjă netă (%) | -431,56 | -36,61 | 3,41 | 9,57 | 12,53 | ▲ 30,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.