ALDESA CONSTRUCCIONES SA MADRID SUCURSALA BUCURESTI

CUI: 30388576 J2012007670403 N/A Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30388576
Cod înmatriculare J2012007670403
EUID ROONRC.J2012007670403
Data înmatriculării 2012-07-03
Formă juridică N/A
Țara firmei mamă Spania
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Delea Veche, 24, 2, Birou M1.1, 2, Corp A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Delea Veche
Număr: 24
Etaj: 2
Apartament: Birou M1.1
Completare adresă: Corp A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 26.515.189 RON 34.176.770 RON 45.180.467 RON −11.003.697 RON −11.003.697 RON 50.043.403 RON 0 RON 50.043.403 RON −12.634.982 RON 62.682.836 RON 72.075 RON 49.748.453 RON 0 RON 4.451 RON 12
2020 5.807.714 RON 711.784 RON 8.724.686 RON −8.012.902 RON −8.012.902 RON 46.259.414 RON 0 RON 46.259.414 RON −20.647.884 RON 66.911.749 RON 72.075 RON 46.014.800 RON 0 RON 4.451 RON 3
2021 0 RON 143.697 RON 3.228.281 RON −3.084.584 RON −3.084.584 RON 46.264.455 RON 0 RON 46.264.455 RON −23.732.468 RON 70.001.374 RON 72.075 RON 46.028.509 RON 0 RON 4.451 RON 0
2022 68.330 RON 1.422.580 RON 3.698.263 RON −2.275.683 RON −2.275.683 RON 46.316.913 RON 0 RON 46.316.913 RON −26.008.151 RON 72.329.515 RON 72.075 RON 46.043.861 RON 0 RON 4.451 RON 0
2023 0 RON 1.066.388 RON 3.383.502 RON −2.317.114 RON −2.317.114 RON 46.324.359 RON 0 RON 46.324.359 RON −28.325.265 RON 74.654.075 RON 72.075 RON 46.057.592 RON 0 RON 4.451 RON 0
2024 280.000 RON 1.216.000 RON 8.955.113 RON −7.739.113 RON −7.739.113 RON 36.516.869 RON 0 RON 36.516.869 RON −23.091.941 RON 59.613.261 RON 72.075 RON 35.642.605 RON 0 RON 4.451 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (243)

Vezi toate (238 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−23.091.941 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.739.113 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 163.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
280,0 K RON
Rezultat Net 2024
−7,74 M RON
Total Active 2024
36,52 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 26,52 M RON 5,81 M RON 0 RON 68,3 K RON 0 RON 280,0 K RON
Venituri totale 34,18 M RON 711,8 K RON 143,7 K RON 1,42 M RON 1,07 M RON 1,22 M RON
Cheltuieli totale 45,18 M RON 8,72 M RON 3,23 M RON 3,70 M RON 3,38 M RON 8,96 M RON
Rezultat net −11,00 M RON −8,01 M RON −3,08 M RON −2,28 M RON −2,32 M RON −7,74 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,41 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.091.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,52 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,1 K RON
Creanțe35,64 M RON
Numerar802,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,88
Durata stocaj (zile) 94
Rotație creanțe (ori/an) 0,01
Durata încasare (zile) 46.463

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.764,0%
Marjă netă
-2.764,0%
ROA
-21,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 62,68 M RON 50,04 M RON 125,3%
2020 66,91 M RON 46,26 M RON 144,6%
2021 70,00 M RON 46,26 M RON 151,3%
2022 72,33 M RON 46,32 M RON 156,2%
2023 74,65 M RON 46,32 M RON 161,2%
2024 59,61 M RON 36,52 M RON 163,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 26,52 M RON 5,81 M RON 0 RON 68,3 K RON 0 RON 280,0 K RON –
Rezultat net −11,00 M RON −8,01 M RON −3,08 M RON −2,28 M RON −2,32 M RON −7,74 M RON ▼ 234,0%
Total active 50,04 M RON 46,26 M RON 46,26 M RON 46,32 M RON 46,32 M RON 36,52 M RON ▼ 21,2%
Capitaluri proprii −12,63 M RON −20,65 M RON −23,73 M RON −26,01 M RON −28,33 M RON −23,09 M RON ▲ 18,5%
Datorii totale 62,68 M RON 66,91 M RON 70,00 M RON 72,33 M RON 74,65 M RON 59,61 M RON ▼ 20,1%
Lichiditate curentă 0,80 0,69 0,66 0,64 0,62 0,61 ▼ 1,3%
Marjă netă (%) -41,50 -137,97 – -3.330,43 – -2.763,97 –
Scor bonitate 24 24 27 24 20 17 ▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 163.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.