COGEMA MANAGEMENT SRL
CUI: 30420138
J2012008034408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30420138
Cod înmatriculare
J2012008034408
EUID
ROONRC.J2012008034408
Data înmatriculării
2012-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AVRAM IANCU, 30, 4, 26, 24015, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
30
Etaj:
4
Apartament:
26
Cod poștal:
24015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.554 RON | 108.554 RON | 44.322 RON | 62.489 RON | 64.232 RON | 250.574 RON | 7.102 RON | 243.472 RON | 229.826 RON | 20.748 RON | 0 RON | 91.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.057.237 RON | 1.057.237 RON | 111.963 RON | 933.359 RON | 945.274 RON | 1.077.088 RON | 9.859 RON | 1.067.229 RON | 933.560 RON | 143.528 RON | 0 RON | 461.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 87.094 RON | 91.167 RON | 129.868 RON | −39.737 RON | −38.701 RON | 351.725 RON | 7.540 RON | 344.185 RON | 320.387 RON | 31.338 RON | 0 RON | 40.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 83.753 RON | −83.753 RON | −83.753 RON | 47.154 RON | 7.037 RON | 40.117 RON | −83.553 RON | 134.314 RON | 0 RON | 4.142 RON | 0 RON | 3.607 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.883 RON | −42.883 RON | −42.883 RON | 16.534 RON | 6.665 RON | 9.869 RON | −125.186 RON | 141.720 RON | 0 RON | 4.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.600 RON | 52.600 RON | 52.553 RON | 35 RON | 47 RON | 76.186 RON | 5.277 RON | 70.909 RON | −125.151 RON | 201.337 RON | 0 RON | 67.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MASSIMO VALENTE
administrator
LATINA (LT), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,6 K RON
Rezultat Net 2024
35 RON
Total Active 2024
76,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 1,06 M RON | 87,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 52,6 K RON |
| Venituri totale | 108,6 K RON | 1,06 M RON | 91,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 52,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,3 K RON | 112,0 K RON | 129,9 K RON | 83,8 K RON | 42,9 K RON | 52,6 K RON |
| Rezultat net | 62,5 K RON | 933,4 K RON | −39,7 K RON | −83,8 K RON | −42,9 K RON | 35 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −136,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (6.9%)
Active circulante70,9 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67,5 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 468 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 250,6 K RON | 8,3% |
| 2020 | 143,5 K RON | 1,08 M RON | 13,3% |
| 2021 | 31,3 K RON | 351,7 K RON | 8,9% |
| 2022 | 134,3 K RON | 47,2 K RON | 284,8% |
| 2023 | 141,7 K RON | 16,5 K RON | 857,1% |
| 2024 | 201,3 K RON | 76,2 K RON | 264,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 1,06 M RON | 87,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 52,6 K RON | – |
| Rezultat net | 62,5 K RON | 933,4 K RON | −39,7 K RON | −83,8 K RON | −42,9 K RON | 35 RON | ▲ 100,1% |
| Total active | 250,6 K RON | 1,08 M RON | 351,7 K RON | 47,2 K RON | 16,5 K RON | 76,2 K RON | ▲ 360,8% |
| Capitaluri proprii | 229,8 K RON | 933,6 K RON | 320,4 K RON | −83,6 K RON | −125,2 K RON | −125,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 143,5 K RON | 31,3 K RON | 134,3 K RON | 141,7 K RON | 201,3 K RON | ▲ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 11,73 | 7,44 | 10,98 | 0,30 | 0,07 | 0,35 | ▲ 406,0% |
| Marjă netă (%) | 57,56 | 88,28 | -45,63 | – | – | 0,07 | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 15 | 22 | 40 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.