TRAINING & TEACHING GROUP SRL
CUI: 30461057
J2012008454404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30461057
Cod înmatriculare
J2012008454404
EUID
ROONRC.J2012008454404
Data înmatriculării
2012-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CĂLUŞEI, 41, 21352, 2, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CĂLUŞEI
Număr:
41
Cod poștal:
21352
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 872.644 RON | 872.644 RON | 746.339 RON | 117.579 RON | 126.305 RON | 47.598 RON | 7.631 RON | 39.967 RON | −128.559 RON | 186.610 RON | 29 RON | 14.953 RON | 0 RON | 10.453 RON | 16 |
| 2020 | 614.894 RON | 637.893 RON | 620.465 RON | 12.505 RON | 17.428 RON | 92.015 RON | 5.679 RON | 86.336 RON | −116.054 RON | 208.069 RON | 0 RON | 8.272 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 1.031.576 RON | 1.031.576 RON | 803.858 RON | 217.608 RON | 227.718 RON | 181.097 RON | 4.508 RON | 176.589 RON | 101.554 RON | 79.718 RON | 0 RON | 29.739 RON | 0 RON | 175 RON | 13 |
| 2022 | 1.120.188 RON | 1.120.238 RON | 1.134.512 RON | −25.476 RON | −14.274 RON | 68.630 RON | 2.780 RON | 65.850 RON | −24.712 RON | 93.342 RON | 0 RON | 40.457 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 1.173.259 RON | 1.173.595 RON | 1.209.298 RON | −47.453 RON | −35.703 RON | 93.758 RON | 1.329 RON | 92.429 RON | −72.165 RON | 165.923 RON | 429 RON | 35.483 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.299.281 RON | 1.299.543 RON | 1.183.536 RON | 77.801 RON | 116.007 RON | 103.634 RON | 4.827 RON | 98.807 RON | 5.636 RON | 97.998 RON | 0 RON | 29.944 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRESCU RUXANDRA
administrator
Oraş Videle, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Învățământ preșcolar
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
77,8 K RON
Total Active 2024
103,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 872,6 K RON | 614,9 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 872,6 K RON | 637,9 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 746,3 K RON | 620,5 K RON | 803,9 K RON | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 12,5 K RON | 217,6 K RON | −25,5 K RON | −47,5 K RON | 77,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (4.7%)
Active circulante98,8 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,9 K RON
Numerar68,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
6,0%
ROA
75,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,6 K RON | 47,6 K RON | 392,1% |
| 2020 | 208,1 K RON | 92,0 K RON | 226,1% |
| 2021 | 79,7 K RON | 181,1 K RON | 44,0% |
| 2022 | 93,3 K RON | 68,6 K RON | 136,0% |
| 2023 | 165,9 K RON | 93,8 K RON | 177,0% |
| 2024 | 98,0 K RON | 103,6 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 872,6 K RON | 614,9 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 1,30 M RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 12,5 K RON | 217,6 K RON | −25,5 K RON | −47,5 K RON | 77,8 K RON | ▲ 264,0% |
| Total active | 47,6 K RON | 92,0 K RON | 181,1 K RON | 68,6 K RON | 93,8 K RON | 103,6 K RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −128,6 K RON | −116,1 K RON | 101,6 K RON | −24,7 K RON | −72,2 K RON | 5,6 K RON | ▲ 107,8% |
| Datorii totale | 186,6 K RON | 208,1 K RON | 79,7 K RON | 93,3 K RON | 165,9 K RON | 98,0 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,41 | 2,22 | 0,71 | 0,56 | 1,01 | ▲ 81,0% |
| Marjă netă (%) | 13,47 | 2,03 | 21,09 | -2,27 | -4,04 | 5,99 | ▲ 248,3% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 100 | 24 | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.