MAGAL SECURITY SISTEME SRL
CUI: 15259101
J2012008533402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15259101
Cod înmatriculare
J2012008533402
EUID
ROONRC.J2012008533402
Data înmatriculării
2012-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CÂMPINIŢA, 17, 13861, 1, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CÂMPINIŢA
Număr:
17
Cod poștal:
13861
Completare adresă:
parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.605 RON | 540.849 RON | 795.217 RON | −258.255 RON | −254.368 RON | 472.671 RON | 7.733 RON | 464.938 RON | −4.698.299 RON | 5.145.201 RON | 259.688 RON | 177.425 RON | 0 RON | 4.226 RON | 4 |
| 2020 | 1.264.953 RON | 1.092.630 RON | 1.077.130 RON | 3.354 RON | 15.500 RON | 895.600 RON | 4.713 RON | 890.887 RON | −4.694.945 RON | 5.593.804 RON | 0 RON | 193.803 RON | 0 RON | 3.259 RON | 4 |
| 2021 | 61.544 RON | 750.549 RON | 1.230.400 RON | −481.069 RON | −479.851 RON | 1.285.100 RON | 116.105 RON | 1.168.995 RON | −5.176.014 RON | 6.468.476 RON | 616.248 RON | 372.465 RON | 0 RON | 7.362 RON | 5 |
| 2022 | 9.262.002 RON | 8.859.912 RON | 8.794.697 RON | 55.476 RON | 65.215 RON | 2.029.277 RON | 74.094 RON | 1.955.183 RON | −5.120.538 RON | 7.161.131 RON | 0 RON | 167.001 RON | 0 RON | 11.316 RON | 9 |
| 2023 | 298.481 RON | 408.868 RON | 1.538.583 RON | −1.129.715 RON | −1.129.715 RON | 583.500 RON | 26.234 RON | 557.266 RON | −6.250.253 RON | 6.842.120 RON | 0 RON | 514.067 RON | 0 RON | 8.367 RON | 5 |
| 2024 | 2.088.271 RON | 2.114.476 RON | 2.486.912 RON | −372.436 RON | −372.436 RON | 2.625.790 RON | 126.007 RON | 2.499.783 RON | −6.622.689 RON | 9.297.723 RON | 650.460 RON | 1.105.745 RON | 0 RON | 49.244 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHALACHE TUDOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
GABAY ERAN
administrator
., Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.622.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−372.436 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 354.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,09 M RON
Rezultat Net 2024
−372,4 K RON
Total Active 2024
2,63 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,6 K RON | 1,26 M RON | 61,5 K RON | 9,26 M RON | 298,5 K RON | 2,09 M RON |
| Venituri totale | 540,8 K RON | 1,09 M RON | 750,5 K RON | 8,86 M RON | 408,9 K RON | 2,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 795,2 K RON | 1,08 M RON | 1,23 M RON | 8,79 M RON | 1,54 M RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | −258,3 K RON | 3,4 K RON | −481,1 K RON | 55,5 K RON | −1,13 M RON | −372,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.622.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,0 K RON (4.8%)
Active circulante2,50 M RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri650,5 K RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar743,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,15 M RON | 472,7 K RON | 1.088,5% |
| 2020 | 5,59 M RON | 895,6 K RON | 624,6% |
| 2021 | 6,47 M RON | 1,29 M RON | 503,3% |
| 2022 | 7,16 M RON | 2,03 M RON | 352,9% |
| 2023 | 6,84 M RON | 583,5 K RON | 1.172,6% |
| 2024 | 9,30 M RON | 2,63 M RON | 354,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,6 K RON | 1,26 M RON | 61,5 K RON | 9,26 M RON | 298,5 K RON | 2,09 M RON | ▲ 599,6% |
| Rezultat net | −258,3 K RON | 3,4 K RON | −481,1 K RON | 55,5 K RON | −1,13 M RON | −372,4 K RON | ▲ 67,0% |
| Total active | 472,7 K RON | 895,6 K RON | 1,29 M RON | 2,03 M RON | 583,5 K RON | 2,63 M RON | ▲ 350,0% |
| Capitaluri proprii | −4,70 M RON | −4,69 M RON | −5,18 M RON | −5,12 M RON | −6,25 M RON | −6,62 M RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 5,15 M RON | 5,59 M RON | 6,47 M RON | 7,16 M RON | 6,84 M RON | 9,30 M RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,27 | 0,08 | 0,27 | ▲ 230,3% |
| Marjă netă (%) | -66,46 | 0,27 | -781,67 | 0,60 | -378,49 | -17,83 | ▲ 95,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 45 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 354.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.