AS GROUP ROMTHERM SRL
CUI: 4963089
J2012009673408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4963089
Cod înmatriculare
J2012009673408
EUID
ROONRC.J2012009673408
Data înmatriculării
2012-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Naţiunile Unite, 3-5, C, A, 3, 13, 40012, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Naţiunile Unite
Număr:
3-5
Bloc:
C
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
40012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.957.045 RON | 2.960.264 RON | 2.360.982 RON | 569.680 RON | 599.282 RON | 1.567.964 RON | 498.591 RON | 1.069.373 RON | −489.287 RON | 2.059.434 RON | 751.395 RON | 282.007 RON | 0 RON | 2.183 RON | 4 |
| 2020 | 1.713.532 RON | 1.731.070 RON | 1.152.877 RON | 561.009 RON | 578.193 RON | 1.994.512 RON | 434.079 RON | 1.560.433 RON | 71.743 RON | 1.923.793 RON | 667.725 RON | 763.101 RON | 0 RON | 1.024 RON | 3 |
| 2021 | 2.425.054 RON | 2.479.348 RON | 1.423.691 RON | 1.031.219 RON | 1.055.657 RON | 3.260.177 RON | 499.404 RON | 2.760.773 RON | 1.102.962 RON | 2.158.509 RON | 1.916.001 RON | 822.323 RON | 0 RON | 1.294 RON | 3 |
| 2022 | 1.827.503 RON | 1.846.722 RON | 1.715.049 RON | 112.519 RON | 131.673 RON | 3.532.461 RON | 439.509 RON | 3.092.952 RON | 1.215.481 RON | 2.317.927 RON | 1.687.548 RON | 1.127.196 RON | 0 RON | 947 RON | 3 |
| 2023 | 2.383.819 RON | 2.384.282 RON | 2.263.240 RON | 89.042 RON | 121.042 RON | 8.604.317 RON | 3.898.412 RON | 4.705.905 RON | 1.304.522 RON | 7.300.627 RON | 1.878.839 RON | 2.188.130 RON | 0 RON | 832 RON | 4 |
| 2024 | 2.279.150 RON | 2.978.512 RON | 1.293.098 RON | 1.615.090 RON | 1.685.414 RON | 20.286.599 RON | 13.471.652 RON | 6.814.947 RON | 2.377.912 RON | 17.909.519 RON | 2.748.771 RON | 4.060.918 RON | 0 RON | 832 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU IULIAN VASILE
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,28 M RON
Rezultat Net 2024
1,62 M RON
Total Active 2024
20,29 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 1,71 M RON | 2,43 M RON | 1,83 M RON | 2,38 M RON | 2,28 M RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 1,73 M RON | 2,48 M RON | 1,85 M RON | 2,38 M RON | 2,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,36 M RON | 1,15 M RON | 1,42 M RON | 1,72 M RON | 2,26 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 569,7 K RON | 561,0 K RON | 1,03 M RON | 112,5 K RON | 89,0 K RON | 1,62 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,47 M RON (66.4%)
Active circulante6,81 M RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,75 M RON
Creanțe4,06 M RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 440 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 650 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,0%
Marjă netă
70,9%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,06 M RON | 1,57 M RON | 131,3% |
| 2020 | 1,92 M RON | 1,99 M RON | 96,5% |
| 2021 | 2,16 M RON | 3,26 M RON | 66,2% |
| 2022 | 2,32 M RON | 3,53 M RON | 65,6% |
| 2023 | 7,30 M RON | 8,60 M RON | 84,9% |
| 2024 | 17,91 M RON | 20,29 M RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 1,71 M RON | 2,43 M RON | 1,83 M RON | 2,38 M RON | 2,28 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 569,7 K RON | 561,0 K RON | 1,03 M RON | 112,5 K RON | 89,0 K RON | 1,62 M RON | ▲ 1.713,9% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,99 M RON | 3,26 M RON | 3,53 M RON | 8,60 M RON | 20,29 M RON | ▲ 135,8% |
| Capitaluri proprii | −489,3 K RON | 71,7 K RON | 1,10 M RON | 1,22 M RON | 1,30 M RON | 2,38 M RON | ▲ 82,3% |
| Datorii totale | 2,06 M RON | 1,92 M RON | 2,16 M RON | 2,32 M RON | 7,30 M RON | 17,91 M RON | ▲ 145,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,81 | 1,28 | 1,33 | 0,64 | 0,38 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 19,27 | 32,74 | 42,52 | 6,16 | 3,74 | 70,86 | ▲ 1.794,7% |
| Scor bonitate | 47 | 53 | 85 | 67 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,62 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.