CAT MEDIA CONCEPT SRL
CUI: 30598624
J2012009834407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30598624
Cod înmatriculare
J2012009834407
EUID
ROONRC.J2012009834407
Data înmatriculării
2012-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PANTELIMON, 74, 411, 1, 1, 2, 21634, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PANTELIMON
Număr:
74
Bloc:
411
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
21634
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.747 RON | 74.948 RON | 72.103 RON | 596 RON | 2.845 RON | 30.776 RON | 1.456 RON | 29.320 RON | 7.638 RON | 25.194 RON | 3.439 RON | 1.919 RON | 0 RON | 2.056 RON | 1 |
| 2020 | 11.257 RON | 11.257 RON | 6.985 RON | 3.934 RON | 4.272 RON | 14.956 RON | 803 RON | 14.153 RON | 11.572 RON | 4.112 RON | 3.439 RON | 249 RON | 0 RON | 728 RON | 0 |
| 2021 | 23.113 RON | 32.761 RON | 9.393 RON | 22.758 RON | 23.368 RON | 39.096 RON | 5.207 RON | 33.889 RON | 34.330 RON | 6.452 RON | 3.439 RON | 250 RON | 0 RON | 1.686 RON | 0 |
| 2022 | 45.803 RON | 97.684 RON | 11.348 RON | 83.701 RON | 86.336 RON | 102.962 RON | 4.460 RON | 98.502 RON | 83.941 RON | 19.906 RON | 3.439 RON | 75.168 RON | 0 RON | 885 RON | 1 |
| 2023 | 1.176.608 RON | 1.181.651 RON | 515.211 RON | 659.224 RON | 666.440 RON | 972.326 RON | 8.473 RON | 963.853 RON | 668.221 RON | 304.913 RON | 60.345 RON | 762.897 RON | 0 RON | 808 RON | 1 |
| 2024 | 1.444.516 RON | 1.446.236 RON | 1.318.021 RON | 113.928 RON | 128.215 RON | 776.562 RON | 52.351 RON | 724.211 RON | 428.908 RON | 348.433 RON | 77.395 RON | 317.730 RON | 0 RON | 779 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE MONICA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,44 M RON
Rezultat Net 2024
113,9 K RON
Total Active 2024
776,6 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 11,3 K RON | 23,1 K RON | 45,8 K RON | 1,18 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 11,3 K RON | 32,8 K RON | 97,7 K RON | 1,18 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 72,1 K RON | 7,0 K RON | 9,4 K RON | 11,3 K RON | 515,2 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 596 RON | 3,9 K RON | 22,8 K RON | 83,7 K RON | 659,2 K RON | 113,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,4 K RON (6.7%)
Active circulante724,2 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,4 K RON
Creanțe317,7 K RON
Numerar329,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,66 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,55 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 30,8 K RON | 81,9% |
| 2020 | 4,1 K RON | 15,0 K RON | 27,5% |
| 2021 | 6,5 K RON | 39,1 K RON | 16,5% |
| 2022 | 19,9 K RON | 103,0 K RON | 19,3% |
| 2023 | 304,9 K RON | 972,3 K RON | 31,4% |
| 2024 | 348,4 K RON | 776,6 K RON | 44,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 11,3 K RON | 23,1 K RON | 45,8 K RON | 1,18 M RON | 1,44 M RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | 596 RON | 3,9 K RON | 22,8 K RON | 83,7 K RON | 659,2 K RON | 113,9 K RON | ▼ 82,7% |
| Total active | 30,8 K RON | 15,0 K RON | 39,1 K RON | 103,0 K RON | 972,3 K RON | 776,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 11,6 K RON | 34,3 K RON | 83,9 K RON | 668,2 K RON | 428,9 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 4,1 K RON | 6,5 K RON | 19,9 K RON | 304,9 K RON | 348,4 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 3,44 | 5,25 | 4,95 | 3,16 | 2,08 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 0,80 | 34,95 | 98,46 | 182,74 | 56,03 | 7,89 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 100 | 95 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (113,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.