TERRA KIDS SRL
CUI: 30618780
J2012010087409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30618780
Cod înmatriculare
J2012010087409
EUID
ROONRC.J2012010087409
Data înmatriculării
2012-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 229, 7C, 1, 4, 23, 31293, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
229
Bloc:
7C
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
23
Cod poștal:
31293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.388 RON | 219.388 RON | 202.743 RON | 14.471 RON | 16.645 RON | 41.500 RON | 0 RON | 41.500 RON | 36.313 RON | 5.187 RON | 7.813 RON | 11.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 246.243 RON | 246.308 RON | 240.213 RON | 3.818 RON | 6.095 RON | 50.058 RON | 0 RON | 50.058 RON | 40.131 RON | 9.927 RON | 6.033 RON | 15.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.233 RON | 207.344 RON | 171.662 RON | 33.795 RON | 35.682 RON | 79.007 RON | 0 RON | 79.007 RON | 73.926 RON | 5.081 RON | 18.623 RON | 12.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 195.567 RON | 195.567 RON | 193.764 RON | 141 RON | 1.803 RON | 60.115 RON | 0 RON | 60.115 RON | 52.644 RON | 7.471 RON | 8.548 RON | 6.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 185.405 RON | 185.405 RON | 208.286 RON | −24.550 RON | −22.881 RON | 37.881 RON | 0 RON | 37.881 RON | 28.094 RON | 9.787 RON | 27.172 RON | 834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.575 RON | 196.575 RON | 209.469 RON | −12.894 RON | −12.894 RON | 24.701 RON | 0 RON | 24.701 RON | 15.201 RON | 9.500 RON | 14.954 RON | 834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.894 RON)
Cifra de Afaceri 2024
196,6 K RON
Rezultat Net 2024
−12,9 K RON
Total Active 2024
24,7 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,4 K RON | 246,2 K RON | 207,2 K RON | 195,6 K RON | 185,4 K RON | 196,6 K RON |
| Venituri totale | 219,4 K RON | 246,3 K RON | 207,3 K RON | 195,6 K RON | 185,4 K RON | 196,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,7 K RON | 240,2 K RON | 171,7 K RON | 193,8 K RON | 208,3 K RON | 209,5 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 3,8 K RON | 33,8 K RON | 141 RON | −24,6 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe834 RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,15 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 235,70 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 41,5 K RON | 12,5% |
| 2020 | 9,9 K RON | 50,1 K RON | 19,8% |
| 2021 | 5,1 K RON | 79,0 K RON | 6,4% |
| 2022 | 7,5 K RON | 60,1 K RON | 12,4% |
| 2023 | 9,8 K RON | 37,9 K RON | 25,8% |
| 2024 | 9,5 K RON | 24,7 K RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,4 K RON | 246,2 K RON | 207,2 K RON | 195,6 K RON | 185,4 K RON | 196,6 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 3,8 K RON | 33,8 K RON | 141 RON | −24,6 K RON | −12,9 K RON | ▲ 47,5% |
| Total active | 41,5 K RON | 50,1 K RON | 79,0 K RON | 60,1 K RON | 37,9 K RON | 24,7 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 36,3 K RON | 40,1 K RON | 73,9 K RON | 52,6 K RON | 28,1 K RON | 15,2 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 9,9 K RON | 5,1 K RON | 7,5 K RON | 9,8 K RON | 9,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 8,00 | 5,04 | 15,55 | 8,05 | 3,87 | 2,60 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 6,60 | 1,55 | 16,31 | 0,07 | -13,24 | -6,56 | ▲ 50,5% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 95 | 70 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.