TERRA KIDS SRL
CUI: 30618780
J2012010087409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30618780
Cod înmatriculare
J2012010087409
EUID
ROONRC.J2012010087409
Data înmatriculării
2012-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 229, 7C, 1, 4, 23, 31293, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
229
Bloc:
7C
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
23
Cod poștal:
31293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.388 RON | 219.388 RON | 202.743 RON | 14.471 RON | 16.645 RON | 41.500 RON | 0 RON | 41.500 RON | 36.313 RON | 5.187 RON | 7.813 RON | 11.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 246.243 RON | 246.308 RON | 240.213 RON | 3.818 RON | 6.095 RON | 50.058 RON | 0 RON | 50.058 RON | 40.131 RON | 9.927 RON | 6.033 RON | 15.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.233 RON | 207.344 RON | 171.662 RON | 33.795 RON | 35.682 RON | 79.007 RON | 0 RON | 79.007 RON | 73.926 RON | 5.081 RON | 18.623 RON | 12.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 195.567 RON | 195.567 RON | 193.764 RON | 141 RON | 1.803 RON | 60.115 RON | 0 RON | 60.115 RON | 52.644 RON | 7.471 RON | 8.548 RON | 6.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 185.405 RON | 185.405 RON | 208.286 RON | −24.550 RON | −22.881 RON | 37.881 RON | 0 RON | 37.881 RON | 28.094 RON | 9.787 RON | 27.172 RON | 834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.575 RON | 196.575 RON | 209.469 RON | −12.894 RON | −12.894 RON | 24.701 RON | 0 RON | 24.701 RON | 15.201 RON | 9.500 RON | 14.954 RON | 834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 204.715 RON | 204.715 RON | 231.122 RON | −26.407 RON | −26.407 RON | 19.035 RON | 0 RON | 19.035 RON | −34.231 RON | 53.266 RON | 10.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,7 K RON
Rezultat Net 2025
−26,4 K RON
Total Active 2025
19,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,4 K RON | 246,2 K RON | 207,2 K RON | 195,6 K RON | 185,4 K RON | 196,6 K RON | 204,7 K RON |
| Venituri totale | 219,4 K RON | 246,3 K RON | 207,3 K RON | 195,6 K RON | 185,4 K RON | 196,6 K RON | 204,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,7 K RON | 240,2 K RON | 171,7 K RON | 193,8 K RON | 208,3 K RON | 209,5 K RON | 231,1 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 3,8 K RON | 33,8 K RON | 141 RON | −24,6 K RON | −12,9 K RON | −26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,74 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-138,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 41,5 K RON | 12,5% |
| 2020 | 9,9 K RON | 50,1 K RON | 19,8% |
| 2021 | 5,1 K RON | 79,0 K RON | 6,4% |
| 2022 | 7,5 K RON | 60,1 K RON | 12,4% |
| 2023 | 9,8 K RON | 37,9 K RON | 25,8% |
| 2024 | 9,5 K RON | 24,7 K RON | 38,5% |
| 2025 | 53,3 K RON | 19,0 K RON | 279,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,4 K RON | 246,2 K RON | 207,2 K RON | 195,6 K RON | 185,4 K RON | 196,6 K RON | 204,7 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 3,8 K RON | 33,8 K RON | 141 RON | −24,6 K RON | −12,9 K RON | −26,4 K RON | ▼ 104,8% |
| Total active | 41,5 K RON | 50,1 K RON | 79,0 K RON | 60,1 K RON | 37,9 K RON | 24,7 K RON | 19,0 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 36,3 K RON | 40,1 K RON | 73,9 K RON | 52,6 K RON | 28,1 K RON | 15,2 K RON | −34,2 K RON | ▼ 325,2% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 9,9 K RON | 5,1 K RON | 7,5 K RON | 9,8 K RON | 9,5 K RON | 53,3 K RON | ▲ 460,7% |
| Lichiditate curentă | 8,00 | 5,04 | 15,55 | 8,05 | 3,87 | 2,60 | 0,36 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 6,60 | 1,55 | 16,31 | 0,07 | -13,24 | -6,56 | -12,90 | ▼ 96,6% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 95 | 70 | 57 | 72 | 19 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.