TECHNICAL RESOURCES MANAGEMENT SRL
CUI: 30661942
J2012010536408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30661942
Cod înmatriculare
J2012010536408
EUID
ROONRC.J2012010536408
Data înmatriculării
2012-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 227, 37, 2, PARTER, 56, 20868, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
227
Bloc:
37
Scară:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
56
Cod poștal:
20868
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 32.851 RON | 102.642 RON | −70.094 RON | −69.791 RON | 69.623 RON | 46.668 RON | 22.955 RON | −270.924 RON | 340.955 RON | 0 RON | 21.401 RON | 0 RON | 408 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 479 RON | 48.606 RON | −48.127 RON | −48.127 RON | 34.704 RON | 10.043 RON | 24.661 RON | −319.051 RON | 354.943 RON | 0 RON | 24.150 RON | 0 RON | 1.188 RON | 0 |
| 2021 | 66.286 RON | 66.286 RON | 17.945 RON | 46.352 RON | 48.341 RON | 13.873 RON | 0 RON | 13.873 RON | −272.699 RON | 286.583 RON | 0 RON | 13.529 RON | 0 RON | 11 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.316 RON | −12.316 RON | −12.316 RON | 52.553 RON | 0 RON | 52.553 RON | −285.015 RON | 338.697 RON | 0 RON | 50.548 RON | 0 RON | 1.129 RON | 0 |
| 2023 | 15.000 RON | 15.000 RON | 6.296 RON | 7.259 RON | 8.704 RON | 65.881 RON | 0 RON | 65.881 RON | −277.756 RON | 349.933 RON | 0 RON | 65.582 RON | 0 RON | 6.296 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.983 RON | 227 RON | 6.515 RON | 7.756 RON | 73.826 RON | 0 RON | 73.826 RON | −271.241 RON | 351.363 RON | 0 RON | 73.565 RON | 0 RON | 6.296 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU-BUBU ANTOANETA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−271.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 475.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
6,5 K RON
Total Active 2024
73,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66,3 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 32,9 K RON | 479 RON | 66,3 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,6 K RON | 48,6 K RON | 17,9 K RON | 12,3 K RON | 6,3 K RON | 227 RON |
| Rezultat net | −70,1 K RON | −48,1 K RON | 46,4 K RON | −12,3 K RON | 7,3 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−271.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,6 K RON
Numerar261 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 341,0 K RON | 69,6 K RON | 489,7% |
| 2020 | 354,9 K RON | 34,7 K RON | 1.022,8% |
| 2021 | 286,6 K RON | 13,9 K RON | 2.065,8% |
| 2022 | 338,7 K RON | 52,6 K RON | 644,5% |
| 2023 | 349,9 K RON | 65,9 K RON | 531,2% |
| 2024 | 351,4 K RON | 73,8 K RON | 475,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 66,3 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −70,1 K RON | −48,1 K RON | 46,4 K RON | −12,3 K RON | 7,3 K RON | 6,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 69,6 K RON | 34,7 K RON | 13,9 K RON | 52,6 K RON | 65,9 K RON | 73,8 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −270,9 K RON | −319,1 K RON | −272,7 K RON | −285,0 K RON | −277,8 K RON | −271,2 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 341,0 K RON | 354,9 K RON | 286,6 K RON | 338,7 K RON | 349,9 K RON | 351,4 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 69,93 | – | 48,39 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 42 | 22 | 50 | 22 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 475.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.