SEGARCEA ALPHA SRL
CUI: 30702341
J2012010894405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30702341
Cod înmatriculare
J2012010894405
EUID
ROONRC.J2012010894405
Data înmatriculării
2012-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DRAGOŞ VODĂ, 33, 20744, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
33
Cod poștal:
20744
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.469 RON | 356.257 RON | 542.299 RON | −194.366 RON | −186.042 RON | 2.807.978 RON | 2.276.732 RON | 531.246 RON | −238.228 RON | 3.047.626 RON | 0 RON | 377.382 RON | 0 RON | 1.420 RON | 0 |
| 2020 | 61.393 RON | 337.016 RON | 392.715 RON | −62.921 RON | −55.699 RON | 2.693.825 RON | 2.083.833 RON | 609.992 RON | −301.149 RON | 2.996.218 RON | 0 RON | 356.243 RON | 0 RON | 1.244 RON | 0 |
| 2021 | 58.793 RON | 319.884 RON | 353.626 RON | −41.686 RON | −33.742 RON | 2.602.698 RON | 1.895.964 RON | 706.734 RON | −342.835 RON | 2.946.752 RON | 0 RON | 364.673 RON | 0 RON | 1.219 RON | 0 |
| 2022 | 62.715 RON | 406.598 RON | 376.829 RON | 21.305 RON | 29.769 RON | 2.507.779 RON | 1.702.633 RON | 805.146 RON | −321.530 RON | 2.845.058 RON | 0 RON | 396.549 RON | 0 RON | 15.749 RON | 0 |
| 2023 | 57.704 RON | 370.410 RON | 433.710 RON | −63.300 RON | −63.300 RON | 2.087.176 RON | 1.532.604 RON | 554.572 RON | −384.830 RON | 2.486.948 RON | 0 RON | 427.805 RON | 0 RON | 14.942 RON | 0 |
| 2024 | 64.012 RON | 319.399 RON | 363.092 RON | −43.693 RON | −43.693 RON | 1.956.253 RON | 1.337.493 RON | 618.760 RON | −428.523 RON | 2.394.363 RON | 0 RON | 451.127 RON | 0 RON | 9.587 RON | 0 |
| 2025 | 59.740 RON | 325.911 RON | 577.708 RON | −251.797 RON | −251.797 RON | 1.652.732 RON | 1.144.629 RON | 508.103 RON | −680.300 RON | 2.344.754 RON | 0 RON | 283.133 RON | 0 RON | 11.722 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DYTRYCH DAVID
administrator
JILEMNICE, Cehia
ROMAN PISKALA
administrator
OPAVA , Cehia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−680.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−251.797 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,7 K RON
Rezultat Net 2025
−251,8 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 61,4 K RON | 58,8 K RON | 62,7 K RON | 57,7 K RON | 64,0 K RON | 59,7 K RON |
| Venituri totale | 356,3 K RON | 337,0 K RON | 319,9 K RON | 406,6 K RON | 370,4 K RON | 319,4 K RON | 325,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 542,3 K RON | 392,7 K RON | 353,6 K RON | 376,8 K RON | 433,7 K RON | 363,1 K RON | 577,7 K RON |
| Rezultat net | −194,4 K RON | −62,9 K RON | −41,7 K RON | 21,3 K RON | −63,3 K RON | −43,7 K RON | −251,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−680.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (69.3%)
Active circulante508,1 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe283,1 K RON
Numerar225,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.730 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-421,5%
Marjă netă
-421,5%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,05 M RON | 2,81 M RON | 108,5% |
| 2020 | 3,00 M RON | 2,69 M RON | 111,2% |
| 2021 | 2,95 M RON | 2,60 M RON | 113,2% |
| 2022 | 2,85 M RON | 2,51 M RON | 113,5% |
| 2023 | 2,49 M RON | 2,09 M RON | 119,2% |
| 2024 | 2,39 M RON | 1,96 M RON | 122,4% |
| 2025 | 2,34 M RON | 1,65 M RON | 141,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 61,4 K RON | 58,8 K RON | 62,7 K RON | 57,7 K RON | 64,0 K RON | 59,7 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −194,4 K RON | −62,9 K RON | −41,7 K RON | 21,3 K RON | −63,3 K RON | −43,7 K RON | −251,8 K RON | ▼ 476,3% |
| Total active | 2,81 M RON | 2,69 M RON | 2,60 M RON | 2,51 M RON | 2,09 M RON | 1,96 M RON | 1,65 M RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −238,2 K RON | −301,1 K RON | −342,8 K RON | −321,5 K RON | −384,8 K RON | −428,5 K RON | −680,3 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 3,05 M RON | 3,00 M RON | 2,95 M RON | 2,85 M RON | 2,49 M RON | 2,39 M RON | 2,34 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -238,58 | -102,49 | -70,90 | 33,97 | -109,70 | -68,26 | -421,49 | ▼ 517,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 55 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.