DALLEN INVESTMENT GROUP SRL
CUI: 30702732
J2012010902405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30702732
Cod înmatriculare
J2012010902405
EUID
ROONRC.J2012010902405
Data înmatriculării
2012-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 203, 11181, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
203
Cod poștal:
11181
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 323.321 RON | 323.347 RON | 295.035 RON | 25.074 RON | 28.312 RON | 13.791 RON | 0 RON | 13.791 RON | −23.850 RON | 38.996 RON | 8.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1.355 RON | 5 |
| 2020 | 391.829 RON | 466.828 RON | 459.842 RON | 4.277 RON | 6.986 RON | 29.398 RON | 0 RON | 29.398 RON | −19.188 RON | 48.586 RON | 5.804 RON | 1.927 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 563.812 RON | 564.386 RON | 425.261 RON | 133.629 RON | 139.125 RON | 141.770 RON | 2.374 RON | 139.396 RON | 94.442 RON | 47.377 RON | 1.177 RON | 83.517 RON | 0 RON | 49 RON | 5 |
| 2022 | 573.942 RON | 584.221 RON | 447.167 RON | 131.211 RON | 137.054 RON | 306.984 RON | 28.438 RON | 278.546 RON | 131.571 RON | 175.435 RON | 12.661 RON | 125.025 RON | 0 RON | 22 RON | 5 |
| 2023 | 884.331 RON | 892.450 RON | 808.889 RON | 74.459 RON | 83.561 RON | 220.111 RON | 83.810 RON | 136.301 RON | 74.819 RON | 145.355 RON | 30.931 RON | 47.369 RON | 0 RON | 63 RON | 6 |
| 2024 | 1.053.511 RON | 1.056.036 RON | 830.378 RON | 194.611 RON | 225.658 RON | 323.065 RON | 27.007 RON | 296.058 RON | 194.971 RON | 187.330 RON | 37.862 RON | 251.141 RON | 0 RON | 59.236 RON | 6 |
| 2025 | 937.732 RON | 941.787 RON | 911.885 RON | 1.649 RON | 29.902 RON | 200.729 RON | 128.793 RON | 71.936 RON | 4.129 RON | 393.007 RON | 1.393 RON | 88.500 RON | 0 RON | 196.407 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIÇEKAY HATICE
administrator
FATIH, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
937,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
200,7 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,3 K RON | 391,8 K RON | 563,8 K RON | 573,9 K RON | 884,3 K RON | 1,05 M RON | 937,7 K RON |
| Venituri totale | 323,3 K RON | 466,8 K RON | 564,4 K RON | 584,2 K RON | 892,5 K RON | 1,06 M RON | 941,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,0 K RON | 459,8 K RON | 425,3 K RON | 447,2 K RON | 808,9 K RON | 830,4 K RON | 911,9 K RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 4,3 K RON | 133,6 K RON | 131,2 K RON | 74,5 K RON | 194,6 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,8 K RON (64.2%)
Active circulante71,9 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe88,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 673,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,60 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,0 K RON | 13,8 K RON | 282,8% |
| 2020 | 48,6 K RON | 29,4 K RON | 165,3% |
| 2021 | 47,4 K RON | 141,8 K RON | 33,4% |
| 2022 | 175,4 K RON | 307,0 K RON | 57,2% |
| 2023 | 145,4 K RON | 220,1 K RON | 66,0% |
| 2024 | 187,3 K RON | 323,1 K RON | 58,0% |
| 2025 | 393,0 K RON | 200,7 K RON | 195,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,3 K RON | 391,8 K RON | 563,8 K RON | 573,9 K RON | 884,3 K RON | 1,05 M RON | 937,7 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 4,3 K RON | 133,6 K RON | 131,2 K RON | 74,5 K RON | 194,6 K RON | 1,6 K RON | ▼ 99,2% |
| Total active | 13,8 K RON | 29,4 K RON | 141,8 K RON | 307,0 K RON | 220,1 K RON | 323,1 K RON | 200,7 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | −23,9 K RON | −19,2 K RON | 94,4 K RON | 131,6 K RON | 74,8 K RON | 195,0 K RON | 4,1 K RON | ▼ 97,9% |
| Datorii totale | 39,0 K RON | 48,6 K RON | 47,4 K RON | 175,4 K RON | 145,4 K RON | 187,3 K RON | 393,0 K RON | ▲ 109,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,61 | 2,94 | 1,59 | 0,94 | 1,58 | 0,18 | ▼ 88,4% |
| Marjă netă (%) | 7,76 | 1,09 | 23,70 | 22,86 | 8,42 | 18,47 | 0,18 | ▼ 99,0% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 100 | 70 | 60 | 95 | 31 | ▼ 67,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.