GERMAG TRADING S.R.L.
CUI: 30714206
J2012011036404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30714206
Cod înmatriculare
J2012011036404
EUID
ROONRC.J2012011036404
Data înmatriculării
2012-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ROTUNDĂ, 2, H8, 2, 4, 37, 32705, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ROTUNDĂ
Număr:
2
Bloc:
H8
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
37
Cod poștal:
32705
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.257.990 RON | 2.290.226 RON | 1.756.469 RON | 511.126 RON | 533.757 RON | 2.478.454 RON | 1.430.359 RON | 1.048.095 RON | 588.327 RON | 1.893.133 RON | 485.231 RON | 434.222 RON | 0 RON | 3.006 RON | 8 |
| 2020 | 2.353.063 RON | 2.423.905 RON | 1.922.571 RON | 482.511 RON | 501.334 RON | 2.479.545 RON | 1.516.567 RON | 962.978 RON | 482.751 RON | 1.999.549 RON | 314.394 RON | 342.138 RON | 0 RON | 2.755 RON | 7 |
| 2021 | 3.155.002 RON | 3.308.103 RON | 2.991.465 RON | 291.846 RON | 316.638 RON | 2.963.595 RON | 1.537.902 RON | 1.425.693 RON | 600.066 RON | 2.368.773 RON | 397.951 RON | 614.964 RON | 0 RON | 5.244 RON | 14 |
| 2022 | 4.021.482 RON | 5.202.528 RON | 4.615.956 RON | 515.339 RON | 586.572 RON | 3.016.152 RON | 799.042 RON | 2.217.110 RON | 511.786 RON | 2.512.139 RON | 464.731 RON | 1.005.133 RON | 0 RON | 7.773 RON | 16 |
| 2023 | 4.905.394 RON | 5.366.706 RON | 4.862.019 RON | 413.483 RON | 504.687 RON | 2.351.251 RON | 985.130 RON | 1.366.121 RON | 523.525 RON | 2.193.631 RON | 634.219 RON | 691.196 RON | 0 RON | 365.905 RON | 17 |
| 2024 | 3.175.564 RON | 4.337.979 RON | 5.167.558 RON | −829.579 RON | −829.579 RON | 1.226.574 RON | 503.007 RON | 723.567 RON | −594.109 RON | 1.821.863 RON | 247.571 RON | 466.987 RON | 0 RON | 1.180 RON | 12 |
| 2025 | 2.813.458 RON | 2.819.074 RON | 2.891.143 RON | −77.059 RON | −72.069 RON | 8.409.200 RON | 1.104.108 RON | 7.305.092 RON | −676.206 RON | 9.171.898 RON | 6.543.808 RON | 630.759 RON | 0 RON | 86.492 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOJAN LIVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−676.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.059 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,81 M RON
Rezultat Net 2025
−77,1 K RON
Total Active 2025
8,41 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 3,16 M RON | 4,02 M RON | 4,91 M RON | 3,18 M RON | 2,81 M RON |
| Venituri totale | 2,29 M RON | 2,42 M RON | 3,31 M RON | 5,20 M RON | 5,37 M RON | 4,34 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 1,92 M RON | 2,99 M RON | 4,62 M RON | 4,86 M RON | 5,17 M RON | 2,89 M RON |
| Rezultat net | 511,1 K RON | 482,5 K RON | 291,8 K RON | 515,3 K RON | 413,5 K RON | −829,6 K RON | −77,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−676.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (13.1%)
Active circulante7,31 M RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,54 M RON
Creanțe630,8 K RON
Numerar130,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 849 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,89 M RON | 2,48 M RON | 76,4% |
| 2020 | 2,00 M RON | 2,48 M RON | 80,6% |
| 2021 | 2,37 M RON | 2,96 M RON | 79,9% |
| 2022 | 2,51 M RON | 3,02 M RON | 83,3% |
| 2023 | 2,19 M RON | 2,35 M RON | 93,3% |
| 2024 | 1,82 M RON | 1,23 M RON | 148,5% |
| 2025 | 9,17 M RON | 8,41 M RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 3,16 M RON | 4,02 M RON | 4,91 M RON | 3,18 M RON | 2,81 M RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 511,1 K RON | 482,5 K RON | 291,8 K RON | 515,3 K RON | 413,5 K RON | −829,6 K RON | −77,1 K RON | ▲ 90,7% |
| Total active | 2,48 M RON | 2,48 M RON | 2,96 M RON | 3,02 M RON | 2,35 M RON | 1,23 M RON | 8,41 M RON | ▲ 585,6% |
| Capitaluri proprii | 588,3 K RON | 482,8 K RON | 600,1 K RON | 511,8 K RON | 523,5 K RON | −594,1 K RON | −676,2 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 1,89 M RON | 2,00 M RON | 2,37 M RON | 2,51 M RON | 2,19 M RON | 1,82 M RON | 9,17 M RON | ▲ 403,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,48 | 0,60 | 0,88 | 0,62 | 0,40 | 0,80 | ▲ 100,5% |
| Marjă netă (%) | 22,64 | 20,51 | 9,25 | 12,81 | 8,43 | -26,12 | -2,74 | ▲ 89,5% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 63 | 73 | 55 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.