WAREHOUSE GLOBAL LOGISTICS SRL

CUI: 30720674 J2012011100406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30720674

Cod înmatriculare J2012011100406

EUID ROONRC.J2012011100406

Data înmatriculării 2012-09-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRGEANULUI, 40, M100, 1, 3, 9, 51051, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: MĂRGEANULUI

Număr: 40

Bloc: M100

Scară: 1

Etaj: 3

Apartament: 9

Cod poștal: 51051

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	160.106 RON	164.205 RON	159.792 RON	2.812 RON	4.413 RON	202.187 RON	12.255 RON	189.932 RON	−132.052 RON	334.239 RON	141.065 RON	45.341 RON	0 RON	0 RON	1
2020	134.597 RON	157.039 RON	153.113 RON	2.378 RON	3.926 RON	219.037 RON	0 RON	219.037 RON	−129.674 RON	348.781 RON	117.772 RON	84.862 RON	0 RON	70 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PĂUN RAREŞ - DUMITRU

administrator

BUCURESTI

Pagina administratorului

STOICA MARIANA

administrator

BOLINTIN VALE, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−129.674 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 159.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

134,6 K RON

Rezultat Net 2020

2,4 K RON

Total Active 2020

219,0 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	160,1 K RON	134,6 K RON
Venituri totale	164,2 K RON	157,0 K RON
Cheltuieli totale	159,8 K RON	153,1 K RON
Rezultat net	2,8 K RON	2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 109,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−129.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,63	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,29	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,63	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante219,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri117,8 K RON

Creanțe84,9 K RON

Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,14
Durata stocaj (zile)	319
Rotație creanțe (ori/an)	1,59
Durata încasare (zile)	230

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,9%

Marjă netă

1,8%

ROA

1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	334,2 K RON	202,2 K RON	165,3%
2020	348,8 K RON	219,0 K RON	159,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	160,1 K RON	134,6 K RON	▼ 15,9%
Rezultat net	2,8 K RON	2,4 K RON	▼ 15,4%
Total active	202,2 K RON	219,0 K RON	▲ 8,3%
Capitaluri proprii	−132,1 K RON	−129,7 K RON	▲ 1,8%
Datorii totale	334,2 K RON	348,8 K RON	▲ 4,4%
Lichiditate curentă	0,57	0,63	▲ 10,5%
Marjă netă (%)	1,76	1,77	▲ 0,6%
Scor bonitate	37	37	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (2,4 K RON).

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 159.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.