CABOT MANAGEMENT SRL
CUI: 30764964
J2012011636400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30764964
Cod înmatriculare
J2012011636400
EUID
ROONRC.J2012011636400
Data înmatriculării
2012-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SIRIULUI, 22-26, 5, 1, BIROU C
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SIRIULUI
Număr:
22-26
Etaj:
5
Completare adresă:
BIROU C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 858.703 RON | 890.702 RON | 227.481 RON | 654.320 RON | 663.221 RON | 1.837.538 RON | 143.644 RON | 1.693.894 RON | 1.498.770 RON | 407.578 RON | 0 RON | 837.562 RON | 0 RON | 68.810 RON | 2 |
| 2020 | 163.038 RON | 171.304 RON | 293.294 RON | −123.531 RON | −121.990 RON | 1.604.455 RON | 242.101 RON | 1.362.354 RON | 1.375.240 RON | 269.354 RON | 0 RON | 741.451 RON | 0 RON | 40.139 RON | 1 |
| 2021 | 595.678 RON | 627.013 RON | 361.307 RON | 259.566 RON | 265.706 RON | 1.887.361 RON | 184.844 RON | 1.702.517 RON | 1.634.806 RON | 258.289 RON | 0 RON | 629.623 RON | 0 RON | 5.734 RON | 2 |
| 2022 | 322.732 RON | 705.872 RON | 294.706 RON | 404.260 RON | 411.166 RON | 1.966.835 RON | 255.972 RON | 1.710.863 RON | 1.431.228 RON | 607.817 RON | 0 RON | 890.742 RON | 0 RON | 72.210 RON | 1 |
| 2023 | 939.103 RON | 1.642.432 RON | 438.244 RON | 1.189.741 RON | 1.204.188 RON | 3.171.099 RON | 483.962 RON | 2.687.137 RON | 2.620.969 RON | 609.782 RON | 0 RON | 1.462.603 RON | 0 RON | 59.652 RON | 1 |
| 2024 | 899.836 RON | 1.531.001 RON | 1.122.092 RON | 366.288 RON | 408.909 RON | 2.471.763 RON | 482.545 RON | 1.989.218 RON | 1.769.866 RON | 748.990 RON | 0 RON | 379.255 RON | 0 RON | 47.093 RON | 1 |
| 2025 | 2.443.802 RON | 2.571.034 RON | 492.771 RON | 1.760.978 RON | 2.078.263 RON | 4.130.307 RON | 355.389 RON | 3.774.918 RON | 3.474.333 RON | 695.087 RON | 0 RON | 2.970.481 RON | 0 RON | 39.113 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎRLĂ FLORIN
administrator
Municipiul Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6422 Activități ale canalelor de finanțare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,44 M RON
Rezultat Net 2025
1,76 M RON
Total Active 2025
4,13 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 858,7 K RON | 163,0 K RON | 595,7 K RON | 322,7 K RON | 939,1 K RON | 899,8 K RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 890,7 K RON | 171,3 K RON | 627,0 K RON | 705,9 K RON | 1,64 M RON | 1,53 M RON | 2,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 227,5 K RON | 293,3 K RON | 361,3 K RON | 294,7 K RON | 438,2 K RON | 1,12 M RON | 492,8 K RON |
| Rezultat net | 654,3 K RON | −123,5 K RON | 259,6 K RON | 404,3 K RON | 1,19 M RON | 366,3 K RON | 1,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355,4 K RON (8.6%)
Active circulante3,77 M RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,97 M RON
Numerar700,0 K RON
Alte active circulante104,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 444 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,0%
Marjă netă
72,1%
ROA
42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,6 K RON | 1,84 M RON | 22,2% |
| 2020 | 269,4 K RON | 1,60 M RON | 16,8% |
| 2021 | 258,3 K RON | 1,89 M RON | 13,7% |
| 2022 | 607,8 K RON | 1,97 M RON | 30,9% |
| 2023 | 609,8 K RON | 3,17 M RON | 19,2% |
| 2024 | 749,0 K RON | 2,47 M RON | 30,3% |
| 2025 | 695,1 K RON | 4,13 M RON | 16,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 858,7 K RON | 163,0 K RON | 595,7 K RON | 322,7 K RON | 939,1 K RON | 899,8 K RON | 2,44 M RON | ▲ 171,6% |
| Rezultat net | 654,3 K RON | −123,5 K RON | 259,6 K RON | 404,3 K RON | 1,19 M RON | 366,3 K RON | 1,76 M RON | ▲ 380,8% |
| Total active | 1,84 M RON | 1,60 M RON | 1,89 M RON | 1,97 M RON | 3,17 M RON | 2,47 M RON | 4,13 M RON | ▲ 67,1% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 1,38 M RON | 1,63 M RON | 1,43 M RON | 2,62 M RON | 1,77 M RON | 3,47 M RON | ▲ 96,3% |
| Datorii totale | 407,6 K RON | 269,4 K RON | 258,3 K RON | 607,8 K RON | 609,8 K RON | 749,0 K RON | 695,1 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 4,16 | 5,06 | 6,59 | 2,81 | 4,41 | 2,66 | 5,43 | ▲ 104,5% |
| Marjă netă (%) | 76,20 | -75,77 | 43,57 | 125,26 | 126,69 | 40,71 | 72,06 | ▲ 77,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 87 | 100 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,76 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.