ILAST CONCEPT SRL
CUI: 30776195
J2012011717400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30776195
Cod înmatriculare
J2012011717400
EUID
ROONRC.J2012011717400
Data înmatriculării
2012-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POSTĂVARUL, 102, 3, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POSTĂVARUL
Număr:
102
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.882.911 RON | 2.893.291 RON | 2.766.828 RON | 97.573 RON | 126.463 RON | 941.446 RON | 680.554 RON | 260.892 RON | 200.761 RON | 744.177 RON | 123.882 RON | 98.686 RON | 0 RON | 3.492 RON | 21 |
| 2020 | 2.642.215 RON | 2.666.837 RON | 2.566.818 RON | 74.773 RON | 100.019 RON | 843.503 RON | 590.000 RON | 253.503 RON | 275.534 RON | 567.969 RON | 81.277 RON | 159.442 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 3.230.427 RON | 3.677.224 RON | 3.265.878 RON | 378.762 RON | 411.346 RON | 906.694 RON | 608.288 RON | 298.406 RON | 654.295 RON | 230.955 RON | 22.619 RON | 201.467 RON | 24.804 RON | 3.360 RON | 17 |
| 2022 | 4.281.945 RON | 4.312.351 RON | 4.013.631 RON | 255.494 RON | 298.720 RON | 818.284 RON | 557.380 RON | 260.904 RON | 258.680 RON | 560.695 RON | 38.415 RON | 180.747 RON | 0 RON | 1.091 RON | 21 |
| 2023 | 4.807.760 RON | 4.888.466 RON | 4.292.591 RON | 546.674 RON | 595.875 RON | 1.343.589 RON | 1.116.854 RON | 226.735 RON | 549.860 RON | 796.692 RON | 46.111 RON | 146.091 RON | 0 RON | 2.963 RON | 26 |
| 2024 | 4.942.472 RON | 5.054.887 RON | 4.944.203 RON | 65.194 RON | 110.684 RON | 1.822.970 RON | 1.654.716 RON | 168.254 RON | 596.575 RON | 1.226.395 RON | 85.352 RON | 77.426 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 5.164.934 RON | 5.341.711 RON | 5.328.814 RON | −36.910 RON | 12.897 RON | 1.604.102 RON | 1.349.066 RON | 255.036 RON | −24.924 RON | 1.629.026 RON | 108.655 RON | 99.821 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
TENGHER DANIEL ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,16 M RON
Rezultat Net 2025
−36,9 K RON
Total Active 2025
1,60 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,64 M RON | 3,23 M RON | 4,28 M RON | 4,81 M RON | 4,94 M RON | 5,16 M RON |
| Venituri totale | 2,89 M RON | 2,67 M RON | 3,68 M RON | 4,31 M RON | 4,89 M RON | 5,05 M RON | 5,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,77 M RON | 2,57 M RON | 3,27 M RON | 4,01 M RON | 4,29 M RON | 4,94 M RON | 5,33 M RON |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 74,8 K RON | 378,8 K RON | 255,5 K RON | 546,7 K RON | 65,2 K RON | −36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,35 M RON (84.1%)
Active circulante255,0 K RON (15.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,7 K RON
Creanțe99,8 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,54 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,74 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 744,2 K RON | 941,4 K RON | 79,1% |
| 2020 | 568,0 K RON | 843,5 K RON | 67,3% |
| 2021 | 231,0 K RON | 906,7 K RON | 25,5% |
| 2022 | 560,7 K RON | 818,3 K RON | 68,5% |
| 2023 | 796,7 K RON | 1,34 M RON | 59,3% |
| 2024 | 1,23 M RON | 1,82 M RON | 67,3% |
| 2025 | 1,63 M RON | 1,60 M RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,64 M RON | 3,23 M RON | 4,28 M RON | 4,81 M RON | 4,94 M RON | 5,16 M RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 74,8 K RON | 378,8 K RON | 255,5 K RON | 546,7 K RON | 65,2 K RON | −36,9 K RON | ▼ 156,6% |
| Total active | 941,4 K RON | 843,5 K RON | 906,7 K RON | 818,3 K RON | 1,34 M RON | 1,82 M RON | 1,60 M RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 200,8 K RON | 275,5 K RON | 654,3 K RON | 258,7 K RON | 549,9 K RON | 596,6 K RON | −24,9 K RON | ▼ 104,2% |
| Datorii totale | 744,2 K RON | 568,0 K RON | 231,0 K RON | 560,7 K RON | 796,7 K RON | 1,23 M RON | 1,63 M RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,45 | 1,29 | 0,47 | 0,28 | 0,14 | 0,16 | ▲ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 3,38 | 2,83 | 11,72 | 5,97 | 11,37 | 1,32 | -0,71 | ▼ 153,8% |
| Scor bonitate | 45 | 50 | 90 | 55 | 68 | 43 | 27 | ▼ 37,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.