SCHULTES & PARTNER SRL
CUI: 30787500
J2012011859407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30787500
Cod înmatriculare
J2012011859407
EUID
ROONRC.J2012011859407
Data înmatriculării
2012-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, APICULTORILOR, 70, 011, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
APICULTORILOR
Număr:
70
Apartament:
011
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.287.020 RON | 4.291.696 RON | 3.628.425 RON | 620.401 RON | 663.271 RON | 2.510.147 RON | 10.267 RON | 2.499.880 RON | 2.056.257 RON | 453.890 RON | 0 RON | 1.780.500 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 2.827.309 RON | 2.871.804 RON | 2.383.028 RON | 462.740 RON | 488.776 RON | 2.740.027 RON | 9.816 RON | 2.730.211 RON | 2.518.997 RON | 221.030 RON | 0 RON | 427.793 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.100.327 RON | 2.146.502 RON | 1.807.448 RON | 318.206 RON | 339.054 RON | 2.993.519 RON | 10.723 RON | 2.982.796 RON | 2.837.204 RON | 156.315 RON | 1.035 RON | 672.023 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.707.043 RON | 1.744.577 RON | 1.746.005 RON | −16.506 RON | −1.428 RON | 3.250.090 RON | 9.659 RON | 3.240.431 RON | 2.820.698 RON | 429.392 RON | 1.035 RON | 1.759.672 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ING SCHULTES JÜRGEN
administrator
KORNEUBURG, Austria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−16.506 RON)
Cifra de Afaceri 2022
1,71 M RON
Rezultat Net 2022
−16,5 K RON
Total Active 2022
3,25 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 2,83 M RON | 2,10 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 4,29 M RON | 2,87 M RON | 2,15 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,63 M RON | 2,38 M RON | 1,81 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | 620,4 K RON | 462,7 K RON | 318,2 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 613,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (0.3%)
Active circulante3,24 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe1,76 M RON
Numerar1,48 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.649,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 376 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453,9 K RON | 2,51 M RON | 18,1% |
| 2020 | 221,0 K RON | 2,74 M RON | 8,1% |
| 2021 | 156,3 K RON | 2,99 M RON | 5,2% |
| 2022 | 429,4 K RON | 3,25 M RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 2,83 M RON | 2,10 M RON | 1,71 M RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 620,4 K RON | 462,7 K RON | 318,2 K RON | −16,5 K RON | ▼ 105,2% |
| Total active | 2,51 M RON | 2,74 M RON | 2,99 M RON | 3,25 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 2,06 M RON | 2,52 M RON | 2,84 M RON | 2,82 M RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 453,9 K RON | 221,0 K RON | 156,3 K RON | 429,4 K RON | ▲ 174,7% |
| Lichiditate curentă | 5,51 | 12,35 | 19,08 | 7,55 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | 14,47 | 16,37 | 15,15 | -0,97 | ▼ 106,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.