TRANSPORT MUTARI SRL
CUI: 30792956
J2012011936403
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30792956
Cod înmatriculare
J2012011936403
EUID
ROONRC.J2012011936403
Data înmatriculării
2012-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1 DECEMBRIE 1918, 153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.804 RON | 298.804 RON | 446.882 RON | −154.513 RON | −148.078 RON | 463.525 RON | 0 RON | 463.525 RON | 400.802 RON | 62.723 RON | 0 RON | 91.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 314.703 RON | 314.703 RON | 327.256 RON | −14.766 RON | −12.553 RON | 555.645 RON | 94.569 RON | 461.076 RON | 386.036 RON | 169.609 RON | 0 RON | 148.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 588.427 RON | 588.427 RON | 544.949 RON | 36.660 RON | 43.478 RON | 552.422 RON | 71.409 RON | 481.013 RON | 441.946 RON | 110.476 RON | 0 RON | 402.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 432.481 RON | 444.044 RON | 570.834 RON | −130.742 RON | −126.790 RON | 418.105 RON | 141.668 RON | 276.437 RON | 311.204 RON | 106.901 RON | 0 RON | 276.121 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 874.015 RON | 874.016 RON | 950.660 RON | −84.947 RON | −76.644 RON | 779.448 RON | 105.632 RON | 673.816 RON | 226.257 RON | 553.191 RON | 4.710 RON | 321.249 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 907.850 RON | 914.566 RON | 1.094.202 RON | −181.725 RON | −179.636 RON | 634.884 RON | 170.280 RON | 464.604 RON | 44.532 RON | 590.352 RON | 4.710 RON | 267.294 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICULEANU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−181.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
907,9 K RON
Rezultat Net 2024
−181,7 K RON
Total Active 2024
634,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 314,7 K RON | 588,4 K RON | 432,5 K RON | 874,0 K RON | 907,9 K RON |
| Venituri totale | 298,8 K RON | 314,7 K RON | 588,4 K RON | 444,0 K RON | 874,0 K RON | 914,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 446,9 K RON | 327,3 K RON | 544,9 K RON | 570,8 K RON | 950,7 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −154,5 K RON | −14,8 K RON | 36,7 K RON | −130,7 K RON | −84,9 K RON | −181,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,3 K RON (26.8%)
Active circulante464,6 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe267,3 K RON
Numerar192,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 192,75 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,7 K RON | 463,5 K RON | 13,5% |
| 2020 | 169,6 K RON | 555,6 K RON | 30,5% |
| 2021 | 110,5 K RON | 552,4 K RON | 20,0% |
| 2022 | 106,9 K RON | 418,1 K RON | 25,6% |
| 2023 | 553,2 K RON | 779,4 K RON | 71,0% |
| 2024 | 590,4 K RON | 634,9 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 314,7 K RON | 588,4 K RON | 432,5 K RON | 874,0 K RON | 907,9 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | −154,5 K RON | −14,8 K RON | 36,7 K RON | −130,7 K RON | −84,9 K RON | −181,7 K RON | ▼ 113,9% |
| Total active | 463,5 K RON | 555,6 K RON | 552,4 K RON | 418,1 K RON | 779,4 K RON | 634,9 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 400,8 K RON | 386,0 K RON | 441,9 K RON | 311,2 K RON | 226,3 K RON | 44,5 K RON | ▼ 80,3% |
| Datorii totale | 62,7 K RON | 169,6 K RON | 110,5 K RON | 106,9 K RON | 553,2 K RON | 590,4 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 7,39 | 2,72 | 4,35 | 2,59 | 1,22 | 0,79 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | -51,71 | -4,69 | 6,23 | -30,23 | -9,72 | -20,02 | ▼ 106,0% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 95 | 57 | 52 | 30 | ▼ 42,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.