HAWKRIDGE IMOBILIARE SRL
CUI: 30793013
J2012011948406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30793013
Cod înmatriculare
J2012011948406
EUID
ROONRC.J2012011948406
Data înmatriculării
2012-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE CARAMFIL, 19, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE CARAMFIL
Număr:
19
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.734 RON | 381.664 RON | 495.782 RON | −125.691 RON | −114.118 RON | 1.025.226 RON | 912.394 RON | 112.832 RON | 569.430 RON | 455.796 RON | 0 RON | 111.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 289.938 RON | 444.050 RON | 682.781 RON | −249.999 RON | −238.731 RON | 29.921.184 RON | 28.606.327 RON | 1.314.857 RON | 319.432 RON | 29.601.752 RON | 0 RON | 746.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 589.941 RON | 1.048.781 RON | 1.708.637 RON | −678.176 RON | −659.856 RON | 127.539.751 RON | 84.795.905 RON | 42.743.846 RON | −358.744 RON | 127.863.507 RON | 0 RON | 4.040.612 RON | 34.988 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 986.404 RON | 5.745.091 RON | 7.469.605 RON | −1.789.170 RON | −1.724.514 RON | 151.103.831 RON | 140.830.783 RON | 10.273.048 RON | −2.543.705 RON | 153.588.364 RON | 51.194 RON | 1.335.443 RON | 59.172 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.768.882 RON | 5.883.020 RON | 9.869.885 RON | −4.009.680 RON | −3.986.865 RON | 195.917.527 RON | 191.505.699 RON | 4.411.828 RON | 7.276.537 RON | 188.578.931 RON | 0 RON | 734.153 RON | 62.059 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.392.899 RON | 9.687.115 RON | 9.501.049 RON | 172.086 RON | 186.066 RON | 144.516.600 RON | 142.410.177 RON | 2.106.423 RON | 7.448.583 RON | 133.584.743 RON | 0 RON | 1.034.855 RON | 3.483.274 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ȘTEFĂNUȚ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,39 M RON
Rezultat Net 2024
172,1 K RON
Total Active 2024
144,52 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,7 K RON | 289,9 K RON | 589,9 K RON | 986,4 K RON | 1,77 M RON | 7,39 M RON |
| Venituri totale | 381,7 K RON | 444,1 K RON | 1,05 M RON | 5,75 M RON | 5,88 M RON | 9,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 495,8 K RON | 682,8 K RON | 1,71 M RON | 7,47 M RON | 9,87 M RON | 9,50 M RON |
| Rezultat net | −125,7 K RON | −250,0 K RON | −678,2 K RON | −1,79 M RON | −4,01 M RON | 172,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,41 M RON (98.5%)
Active circulante2,11 M RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,03 M RON
Numerar1,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,14 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 455,8 K RON | 1,03 M RON | 44,5% |
| 2020 | 29,60 M RON | 29,92 M RON | 98,9% |
| 2021 | 127,86 M RON | 127,54 M RON | 100,3% |
| 2022 | 153,59 M RON | 151,10 M RON | 101,6% |
| 2023 | 188,58 M RON | 195,92 M RON | 96,3% |
| 2024 | 133,58 M RON | 144,52 M RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,7 K RON | 289,9 K RON | 589,9 K RON | 986,4 K RON | 1,77 M RON | 7,39 M RON | ▲ 317,9% |
| Rezultat net | −125,7 K RON | −250,0 K RON | −678,2 K RON | −1,79 M RON | −4,01 M RON | 172,1 K RON | ▲ 104,3% |
| Total active | 1,03 M RON | 29,92 M RON | 127,54 M RON | 151,10 M RON | 195,92 M RON | 144,52 M RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 569,4 K RON | 319,4 K RON | −358,7 K RON | −2,54 M RON | 7,28 M RON | 7,45 M RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 455,8 K RON | 29,60 M RON | 127,86 M RON | 153,59 M RON | 188,58 M RON | 133,58 M RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,04 | 0,33 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -44,14 | -86,22 | -114,96 | -181,38 | -226,68 | 2,33 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 42 | 18 | 27 | 19 | 25 | 46 | ▲ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (172,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.