OSTROV FOOD SRL
CUI: 30798916
J2012011997400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30798916
Cod înmatriculare
J2012011997400
EUID
ROONRC.J2012011997400
Data înmatriculării
2012-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DORNEASCA, 13, P80, 1, 7, 31, 51713, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DORNEASCA
Număr:
13
Bloc:
P80
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
51713
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 480.397 RON | 480.397 RON | 421.749 RON | 52.733 RON | 58.648 RON | 258.575 RON | 611 RON | 257.964 RON | 242.151 RON | 16.424 RON | 1.538 RON | 227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 389.689 RON | 389.695 RON | 314.525 RON | 71.425 RON | 75.170 RON | 321.881 RON | 0 RON | 321.881 RON | 313.576 RON | 8.305 RON | 2.674 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 455.516 RON | 456.786 RON | 390.917 RON | 61.833 RON | 65.869 RON | 390.645 RON | 0 RON | 390.645 RON | 375.409 RON | 15.236 RON | 4.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 573.090 RON | 573.090 RON | 557.151 RON | 10.876 RON | 15.939 RON | 373.216 RON | 0 RON | 373.216 RON | 357.996 RON | 15.220 RON | 3.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 943.171 RON | 943.172 RON | 992.314 RON | −51.206 RON | −49.142 RON | 451.917 RON | 110.803 RON | 341.114 RON | 306.391 RON | 145.526 RON | 3.548 RON | 17.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 699.011 RON | 837.251 RON | 788.280 RON | 48.971 RON | 48.971 RON | 857.311 RON | 477.529 RON | 379.782 RON | 355.362 RON | 502.033 RON | 178.874 RON | 16.561 RON | 0 RON | 84 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU RODICA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
699,0 K RON
Rezultat Net 2024
49,0 K RON
Total Active 2024
857,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480,4 K RON | 389,7 K RON | 455,5 K RON | 573,1 K RON | 943,2 K RON | 699,0 K RON |
| Venituri totale | 480,4 K RON | 389,7 K RON | 456,8 K RON | 573,1 K RON | 943,2 K RON | 837,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 421,7 K RON | 314,5 K RON | 390,9 K RON | 557,2 K RON | 992,3 K RON | 788,3 K RON |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 71,4 K RON | 61,8 K RON | 10,9 K RON | −51,2 K RON | 49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 877,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate477,5 K RON (55.7%)
Active circulante379,8 K RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,9 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar184,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,91 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,21 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
7,0%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,4 K RON | 258,6 K RON | 6,4% |
| 2020 | 8,3 K RON | 321,9 K RON | 2,6% |
| 2021 | 15,2 K RON | 390,6 K RON | 3,9% |
| 2022 | 15,2 K RON | 373,2 K RON | 4,1% |
| 2023 | 145,5 K RON | 451,9 K RON | 32,2% |
| 2024 | 502,0 K RON | 857,3 K RON | 58,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 480,4 K RON | 389,7 K RON | 455,5 K RON | 573,1 K RON | 943,2 K RON | 699,0 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 71,4 K RON | 61,8 K RON | 10,9 K RON | −51,2 K RON | 49,0 K RON | ▲ 195,6% |
| Total active | 258,6 K RON | 321,9 K RON | 390,6 K RON | 373,2 K RON | 451,9 K RON | 857,3 K RON | ▲ 89,7% |
| Capitaluri proprii | 242,2 K RON | 313,6 K RON | 375,4 K RON | 358,0 K RON | 306,4 K RON | 355,4 K RON | ▲ 16,0% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 8,3 K RON | 15,2 K RON | 15,2 K RON | 145,5 K RON | 502,0 K RON | ▲ 245,0% |
| Lichiditate curentă | 15,71 | 38,76 | 25,64 | 24,52 | 2,34 | 0,76 | ▼ 67,7% |
| Marjă netă (%) | 10,98 | 18,33 | 13,57 | 1,90 | -5,43 | 7,01 | ▲ 229,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 77 | 64 | 60 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 877,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.