ASSAI TROPICAL SRL
CUI: 30804635
J2012012079402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30804635
Cod înmatriculare
J2012012079402
EUID
ROONRC.J2012012079402
Data înmatriculării
2012-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAICU VODĂ, 28, V81A, 15, 31248, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLAICU VODĂ
Număr:
28
Bloc:
V81A
Apartament:
15
Cod poștal:
31248
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 655.534 RON | 657.271 RON | 494.972 RON | 155.726 RON | 162.299 RON | 481.649 RON | 138.167 RON | 343.482 RON | 180.281 RON | 304.031 RON | 186.398 RON | 68.716 RON | 0 RON | 2.663 RON | 3 |
| 2020 | 490 RON | −11.560 RON | 118.633 RON | −130.272 RON | −130.193 RON | 580.639 RON | 368.267 RON | 212.372 RON | 50.009 RON | 530.630 RON | 186.398 RON | 19.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.673 RON | 134.318 RON | 152.722 RON | −22.434 RON | −18.404 RON | 731.147 RON | 472.105 RON | 259.042 RON | 27.576 RON | 703.571 RON | 186.398 RON | 8.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.169 RON | 495.599 RON | 173.183 RON | 307.789 RON | 322.416 RON | 1.053.269 RON | 556.078 RON | 497.191 RON | 335.365 RON | 717.904 RON | 186.397 RON | 19.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 223.560 RON | 227.793 RON | 308.894 RON | −84.113 RON | −81.101 RON | 1.024.989 RON | 674.066 RON | 350.923 RON | 251.252 RON | 773.737 RON | 186.398 RON | 133.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 170.939 RON | 178.586 RON | 393.592 RON | −215.006 RON | −215.006 RON | 790.123 RON | 537.314 RON | 252.809 RON | 36.246 RON | 753.877 RON | 186.398 RON | 15.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 186.595 RON | 596.945 RON | 658.846 RON | −61.901 RON | −61.901 RON | 836.628 RON | 79.130 RON | 757.498 RON | −25.655 RON | 862.283 RON | 700.129 RON | 34.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.655 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
186,6 K RON
Rezultat Net 2025
−61,9 K RON
Total Active 2025
836,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 655,5 K RON | 490 RON | 5,7 K RON | 120,2 K RON | 223,6 K RON | 170,9 K RON | 186,6 K RON |
| Venituri totale | 657,3 K RON | −11,6 K RON | 134,3 K RON | 495,6 K RON | 227,8 K RON | 178,6 K RON | 596,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 495,0 K RON | 118,6 K RON | 152,7 K RON | 173,2 K RON | 308,9 K RON | 393,6 K RON | 658,8 K RON |
| Rezultat net | 155,7 K RON | −130,3 K RON | −22,4 K RON | 307,8 K RON | −84,1 K RON | −215,0 K RON | −61,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.655 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,1 K RON (9.5%)
Active circulante757,5 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700,1 K RON
Creanțe34,4 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.370 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,43 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,2%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304,0 K RON | 481,6 K RON | 63,1% |
| 2020 | 530,6 K RON | 580,6 K RON | 91,4% |
| 2021 | 703,6 K RON | 731,1 K RON | 96,2% |
| 2022 | 717,9 K RON | 1,05 M RON | 68,2% |
| 2023 | 773,7 K RON | 1,02 M RON | 75,5% |
| 2024 | 753,9 K RON | 790,1 K RON | 95,4% |
| 2025 | 862,3 K RON | 836,6 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 655,5 K RON | 490 RON | 5,7 K RON | 120,2 K RON | 223,6 K RON | 170,9 K RON | 186,6 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 155,7 K RON | −130,3 K RON | −22,4 K RON | 307,8 K RON | −84,1 K RON | −215,0 K RON | −61,9 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 481,6 K RON | 580,6 K RON | 731,1 K RON | 1,05 M RON | 1,02 M RON | 790,1 K RON | 836,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 180,3 K RON | 50,0 K RON | 27,6 K RON | 335,4 K RON | 251,3 K RON | 36,2 K RON | −25,7 K RON | ▼ 170,8% |
| Datorii totale | 304,0 K RON | 530,6 K RON | 703,6 K RON | 717,9 K RON | 773,7 K RON | 753,9 K RON | 862,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,40 | 0,37 | 0,69 | 0,45 | 0,34 | 0,88 | ▲ 162,0% |
| Marjă netă (%) | 23,76 | -26.586,12 | -395,45 | 256,13 | -37,62 | -125,78 | -33,17 | ▲ 73,6% |
| Scor bonitate | 72 | 18 | 33 | 78 | 32 | 18 | 37 | ▲ 105,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.