M.C.A TRANSPORT GARANT SRL
CUI: 30810580
J2012012160403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30810580
Cod înmatriculare
J2012012160403
EUID
ROONRC.J2012012160403
Data înmatriculării
2012-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICII DE GHIATA, 16-18, 95, B, 9, 125, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICII DE GHIATA
Număr:
16-18
Bloc:
95
Scară:
B
Etaj:
9
Apartament:
125
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.848 RON | 45.848 RON | 28.090 RON | 16.383 RON | 17.758 RON | 25.735 RON | 0 RON | 25.735 RON | 23.482 RON | 2.253 RON | 2.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.173 RON | 22.806 RON | 16.079 RON | 6.070 RON | 6.727 RON | 30.070 RON | 0 RON | 30.070 RON | 29.552 RON | 518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.103 RON | 38.103 RON | 29.417 RON | 7.543 RON | 8.686 RON | 43.609 RON | 0 RON | 43.609 RON | 37.097 RON | 6.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.456 RON | 60.456 RON | 49.129 RON | 9.550 RON | 11.327 RON | 53.726 RON | 0 RON | 53.726 RON | 46.646 RON | 7.080 RON | 298 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.489 RON | 47.559 RON | 41.870 RON | 4.916 RON | 5.689 RON | 57.502 RON | 2.678 RON | 54.824 RON | 51.562 RON | 5.940 RON | 298 RON | 1.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.963 RON | 34.698 RON | 45.291 RON | −10.593 RON | −10.593 RON | 159.871 RON | 150.602 RON | 9.269 RON | 40.969 RON | 118.902 RON | 0 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION CRISTIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.593 RON)
Cifra de Afaceri 2024
28,0 K RON
Rezultat Net 2024
−10,6 K RON
Total Active 2024
159,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 21,2 K RON | 38,1 K RON | 60,5 K RON | 46,5 K RON | 28,0 K RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 22,8 K RON | 38,1 K RON | 60,5 K RON | 47,6 K RON | 34,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 16,1 K RON | 29,4 K RON | 49,1 K RON | 41,9 K RON | 45,3 K RON |
| Rezultat net | 16,4 K RON | 6,1 K RON | 7,5 K RON | 9,6 K RON | 4,9 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,6 K RON (94.2%)
Active circulante9,3 K RON (5.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe435 RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,28 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-37,9%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 25,7 K RON | 8,8% |
| 2020 | 518 RON | 30,1 K RON | 1,7% |
| 2021 | 6,5 K RON | 43,6 K RON | 14,9% |
| 2022 | 7,1 K RON | 53,7 K RON | 13,2% |
| 2023 | 5,9 K RON | 57,5 K RON | 10,3% |
| 2024 | 118,9 K RON | 159,9 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 21,2 K RON | 38,1 K RON | 60,5 K RON | 46,5 K RON | 28,0 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 16,4 K RON | 6,1 K RON | 7,5 K RON | 9,6 K RON | 4,9 K RON | −10,6 K RON | ▼ 315,5% |
| Total active | 25,7 K RON | 30,1 K RON | 43,6 K RON | 53,7 K RON | 57,5 K RON | 159,9 K RON | ▲ 178,0% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | 29,6 K RON | 37,1 K RON | 46,6 K RON | 51,6 K RON | 41,0 K RON | ▼ 20,5% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 518 RON | 6,5 K RON | 7,1 K RON | 5,9 K RON | 118,9 K RON | ▲ 1.901,7% |
| Lichiditate curentă | 11,42 | 58,05 | 6,70 | 7,59 | 9,23 | 0,08 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 35,73 | 28,67 | 19,80 | 15,80 | 10,57 | -37,88 | ▼ 458,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.