TOTALPRESTGSM SRL
CUI: 30815839
J2012012192408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30815839
Cod înmatriculare
J2012012192408
EUID
ROONRC.J2012012192408
Data înmatriculării
2012-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU, 13, , , 60246, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU
Număr:
13
Bloc:
Scară:
Cod poștal:
60246
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.361 RON | 28.361 RON | 18.705 RON | 9.034 RON | 9.656 RON | 112.039 RON | 10.133 RON | 101.906 RON | 111.793 RON | 246 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.779 RON | 5.779 RON | 9.423 RON | −3.771 RON | −3.644 RON | 108.732 RON | 6.933 RON | 101.799 RON | 108.023 RON | 709 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.807 RON | 13.807 RON | 19.400 RON | −5.747 RON | −5.593 RON | 103.366 RON | 3.733 RON | 99.633 RON | 102.275 RON | 1.091 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.780 RON | 5.780 RON | 27.157 RON | −21.377 RON | −21.377 RON | 87.229 RON | 533 RON | 86.696 RON | 80.898 RON | 6.331 RON | 1.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞIN GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−21.377 RON)
Cifra de Afaceri 2022
5,8 K RON
Rezultat Net 2022
−21,4 K RON
Total Active 2022
87,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 5,8 K RON | 13,8 K RON | 5,8 K RON |
| Venituri totale | 28,4 K RON | 5,8 K RON | 13,8 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 9,4 K RON | 19,4 K RON | 27,2 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −3,8 K RON | −5,7 K RON | −21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate533 RON (0.6%)
Active circulante86,7 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,92 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-369,8%
Marjă netă
-369,8%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 246 RON | 112,0 K RON | 0,2% |
| 2020 | 709 RON | 108,7 K RON | 0,7% |
| 2021 | 1,1 K RON | 103,4 K RON | 1,1% |
| 2022 | 6,3 K RON | 87,2 K RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 5,8 K RON | 13,8 K RON | 5,8 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −3,8 K RON | −5,7 K RON | −21,4 K RON | ▼ 272,0% |
| Total active | 112,0 K RON | 108,7 K RON | 103,4 K RON | 87,2 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 111,8 K RON | 108,0 K RON | 102,3 K RON | 80,9 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 246 RON | 709 RON | 1,1 K RON | 6,3 K RON | ▲ 480,3% |
| Lichiditate curentă | 414,25 | 143,58 | 91,32 | 13,69 | ▼ 85,0% |
| Marjă netă (%) | 31,85 | -65,25 | -41,62 | -369,84 | ▼ 788,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.