TERMSHOP INSTAL PROIECT S.R.L.
CUI: 30873805
J2012012969400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30873805
Cod înmatriculare
J2012012969400
EUID
ROONRC.J2012012969400
Data înmatriculării
2012-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ANUL 1864, 7, P19, 2, 14, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ANUL 1864
Număr:
7
Bloc:
P19
Scară:
2
Apartament:
14
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.272 RON | 110.280 RON | 76.963 RON | 30.009 RON | 33.317 RON | 32.542 RON | 10.989 RON | 21.553 RON | 29.775 RON | 2.767 RON | 4.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 219.225 RON | 219.225 RON | 179.052 RON | 38.076 RON | 40.173 RON | 73.573 RON | 7.425 RON | 66.148 RON | 67.850 RON | 5.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 223.536 RON | 223.536 RON | 179.079 RON | 42.266 RON | 44.457 RON | 115.677 RON | 3.861 RON | 111.816 RON | 110.116 RON | 5.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.363 RON | 213.363 RON | 195.043 RON | 16.293 RON | 18.320 RON | 130.828 RON | 297 RON | 130.531 RON | 126.409 RON | 4.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 383.234 RON | 383.234 RON | 336.933 RON | 43.025 RON | 46.301 RON | 199.884 RON | 0 RON | 199.884 RON | 169.433 RON | 30.451 RON | 0 RON | 67.835 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 110.469 RON | 110.469 RON | 296.632 RON | −186.673 RON | −186.163 RON | 55.331 RON | 43.337 RON | 11.994 RON | −17.239 RON | 72.570 RON | 149 RON | 4.419 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 670.768 RON | 670.768 RON | 553.521 RON | 98.862 RON | 117.247 RON | 506.340 RON | 130.452 RON | 375.888 RON | 81.623 RON | 465.920 RON | 0 RON | 334.089 RON | 0 RON | 41.203 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEAMĂNU VASILE-BOGDAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
DONCU ION ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
670,8 K RON
Rezultat Net 2025
98,9 K RON
Total Active 2025
506,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,3 K RON | 219,2 K RON | 223,5 K RON | 213,4 K RON | 383,2 K RON | 110,5 K RON | 670,8 K RON |
| Venituri totale | 110,3 K RON | 219,2 K RON | 223,5 K RON | 213,4 K RON | 383,2 K RON | 110,5 K RON | 670,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,0 K RON | 179,1 K RON | 179,1 K RON | 195,0 K RON | 336,9 K RON | 296,6 K RON | 553,5 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 38,1 K RON | 42,3 K RON | 16,3 K RON | 43,0 K RON | −186,7 K RON | 98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 507,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,5 K RON (25.8%)
Active circulante375,9 K RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe334,1 K RON
Numerar41,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,7%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 32,5 K RON | 8,5% |
| 2020 | 5,7 K RON | 73,6 K RON | 7,8% |
| 2021 | 5,6 K RON | 115,7 K RON | 4,8% |
| 2022 | 4,4 K RON | 130,8 K RON | 3,4% |
| 2023 | 30,5 K RON | 199,9 K RON | 15,2% |
| 2024 | 72,6 K RON | 55,3 K RON | 131,2% |
| 2025 | 465,9 K RON | 506,3 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,3 K RON | 219,2 K RON | 223,5 K RON | 213,4 K RON | 383,2 K RON | 110,5 K RON | 670,8 K RON | ▲ 507,2% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 38,1 K RON | 42,3 K RON | 16,3 K RON | 43,0 K RON | −186,7 K RON | 98,9 K RON | ▲ 153,0% |
| Total active | 32,5 K RON | 73,6 K RON | 115,7 K RON | 130,8 K RON | 199,9 K RON | 55,3 K RON | 506,3 K RON | ▲ 815,1% |
| Capitaluri proprii | 29,8 K RON | 67,9 K RON | 110,1 K RON | 126,4 K RON | 169,4 K RON | −17,2 K RON | 81,6 K RON | ▲ 573,5% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 5,7 K RON | 5,6 K RON | 4,4 K RON | 30,5 K RON | 72,6 K RON | 465,9 K RON | ▲ 542,0% |
| Lichiditate curentă | 7,79 | 11,56 | 20,11 | 29,54 | 6,56 | 0,17 | 0,81 | ▲ 388,1% |
| Marjă netă (%) | 27,21 | 17,37 | 18,91 | 7,64 | 11,23 | -168,98 | 14,74 | ▲ 108,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 82 | 95 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.