CLIMAVENT ACTIV SRL
CUI: 30874568
J2012012994408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30874568
Cod înmatriculare
J2012012994408
EUID
ROONRC.J2012012994408
Data înmatriculării
2012-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 67-77, E, 3, 8, 108, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
67-77
Bloc:
E
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 564.880 RON | 613.642 RON | 522.507 RON | 85.010 RON | 91.135 RON | 496.571 RON | 3.691 RON | 492.880 RON | 242.516 RON | 255.173 RON | 213.493 RON | 111.092 RON | 0 RON | 1.118 RON | 3 |
| 2020 | 907.631 RON | 908.914 RON | 838.226 RON | 62.359 RON | 70.688 RON | 513.788 RON | 3.653 RON | 510.135 RON | 304.875 RON | 209.066 RON | 146.864 RON | 140.625 RON | 0 RON | 153 RON | 4 |
| 2021 | 998.390 RON | 1.010.831 RON | 763.652 RON | 237.274 RON | 247.179 RON | 467.988 RON | 46.567 RON | 421.421 RON | 237.514 RON | 233.335 RON | 211.500 RON | 43.753 RON | 0 RON | 2.861 RON | 3 |
| 2022 | 1.468.242 RON | 1.470.675 RON | 1.189.943 RON | 267.811 RON | 280.732 RON | 856.358 RON | 113.561 RON | 742.797 RON | 474.735 RON | 386.578 RON | 192.476 RON | 131.660 RON | 0 RON | 4.955 RON | 4 |
| 2023 | 1.528.246 RON | 1.529.287 RON | 1.114.423 RON | 399.887 RON | 414.864 RON | 1.109.668 RON | 84.675 RON | 1.024.993 RON | 400.131 RON | 718.276 RON | 222.013 RON | 477.251 RON | 0 RON | 8.739 RON | 6 |
| 2024 | 1.116.633 RON | 1.118.506 RON | 1.330.814 RON | −243.201 RON | −212.308 RON | 460.015 RON | 115.494 RON | 344.521 RON | −242.954 RON | 706.032 RON | 182.039 RON | 156.069 RON | 5.162 RON | 8.225 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROIA STELIAN ION
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−242.954 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−243.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
−243,2 K RON
Total Active 2024
460,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,9 K RON | 907,6 K RON | 998,4 K RON | 1,47 M RON | 1,53 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 613,6 K RON | 908,9 K RON | 1,01 M RON | 1,47 M RON | 1,53 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 522,5 K RON | 838,2 K RON | 763,7 K RON | 1,19 M RON | 1,11 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 85,0 K RON | 62,4 K RON | 237,3 K RON | 267,8 K RON | 399,9 K RON | −243,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−242.954 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,5 K RON (25.1%)
Active circulante344,5 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,0 K RON
Creanțe156,1 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,13 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,15 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255,2 K RON | 496,6 K RON | 51,4% |
| 2020 | 209,1 K RON | 513,8 K RON | 40,7% |
| 2021 | 233,3 K RON | 468,0 K RON | 49,9% |
| 2022 | 386,6 K RON | 856,4 K RON | 45,1% |
| 2023 | 718,3 K RON | 1,11 M RON | 64,7% |
| 2024 | 706,0 K RON | 460,0 K RON | 153,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,9 K RON | 907,6 K RON | 998,4 K RON | 1,47 M RON | 1,53 M RON | 1,12 M RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | 85,0 K RON | 62,4 K RON | 237,3 K RON | 267,8 K RON | 399,9 K RON | −243,2 K RON | ▼ 160,8% |
| Total active | 496,6 K RON | 513,8 K RON | 468,0 K RON | 856,4 K RON | 1,11 M RON | 460,0 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | 242,5 K RON | 304,9 K RON | 237,5 K RON | 474,7 K RON | 400,1 K RON | −243,0 K RON | ▼ 160,7% |
| Datorii totale | 255,2 K RON | 209,1 K RON | 233,3 K RON | 386,6 K RON | 718,3 K RON | 706,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 2,44 | 1,81 | 1,92 | 1,43 | 0,49 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 15,05 | 6,87 | 23,77 | 18,24 | 26,17 | -21,78 | ▼ 183,2% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 90 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.