OCTAED BUSINESS SRL
CUI: 30976304
J2012014204404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30976304
Cod înmatriculare
J2012014204404
EUID
ROONRC.J2012014204404
Data înmatriculării
2012-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GABRIEL CIORAN, 6, 1, 60236, 6, O CAMERA, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GABRIEL CIORAN
Număr:
6
Apartament:
1
Cod poștal:
60236
Completare adresă:
O CAMERA, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.902 RON | 289.902 RON | 192.188 RON | 94.815 RON | 97.714 RON | 171.248 RON | 5.756 RON | 165.492 RON | 143.503 RON | 27.745 RON | 0 RON | 61.740 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 177.180 RON | 177.180 RON | 119.729 RON | 55.553 RON | 57.451 RON | 224.134 RON | 5.756 RON | 218.378 RON | 199.056 RON | 25.078 RON | 0 RON | 54.065 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 249.290 RON | 249.290 RON | 172.222 RON | 74.873 RON | 77.068 RON | 299.630 RON | 19.399 RON | 280.231 RON | 273.929 RON | 25.701 RON | 0 RON | 48.116 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 299.850 RON | 299.850 RON | 153.894 RON | 143.408 RON | 145.956 RON | 409.727 RON | 19.399 RON | 390.328 RON | 406.811 RON | 2.916 RON | 0 RON | 40.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.675 RON | 297.675 RON | 131.214 RON | 163.931 RON | 166.461 RON | 575.154 RON | 22.899 RON | 552.255 RON | 569.493 RON | 5.661 RON | 0 RON | 39.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.455 RON | 298.455 RON | 317.360 RON | −18.905 RON | −18.905 RON | 625.540 RON | 22.899 RON | 602.641 RON | 550.588 RON | 74.952 RON | 0 RON | 23.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCA LILIANA ADA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.905 RON)
Cifra de Afaceri 2024
298,5 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
625,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 177,2 K RON | 249,3 K RON | 299,9 K RON | 297,7 K RON | 298,5 K RON |
| Venituri totale | 289,9 K RON | 177,2 K RON | 249,3 K RON | 299,9 K RON | 297,7 K RON | 298,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 119,7 K RON | 172,2 K RON | 153,9 K RON | 131,2 K RON | 317,4 K RON |
| Rezultat net | 94,8 K RON | 55,6 K RON | 74,9 K RON | 143,4 K RON | 163,9 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 314,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (3.7%)
Active circulante602,6 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,7 K RON
Numerar579,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,61 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 171,2 K RON | 16,2% |
| 2020 | 25,1 K RON | 224,1 K RON | 11,2% |
| 2021 | 25,7 K RON | 299,6 K RON | 8,6% |
| 2022 | 2,9 K RON | 409,7 K RON | 0,7% |
| 2023 | 5,7 K RON | 575,2 K RON | 1,0% |
| 2024 | 75,0 K RON | 625,5 K RON | 12,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 177,2 K RON | 249,3 K RON | 299,9 K RON | 297,7 K RON | 298,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 94,8 K RON | 55,6 K RON | 74,9 K RON | 143,4 K RON | 163,9 K RON | −18,9 K RON | ▼ 111,5% |
| Total active | 171,2 K RON | 224,1 K RON | 299,6 K RON | 409,7 K RON | 575,2 K RON | 625,5 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 143,5 K RON | 199,1 K RON | 273,9 K RON | 406,8 K RON | 569,5 K RON | 550,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 25,1 K RON | 25,7 K RON | 2,9 K RON | 5,7 K RON | 75,0 K RON | ▲ 1.224,0% |
| Lichiditate curentă | 5,96 | 8,71 | 10,90 | 133,86 | 97,55 | 8,04 | ▼ 91,8% |
| Marjă netă (%) | 32,71 | 31,35 | 30,03 | 47,83 | 55,07 | -6,33 | ▼ 111,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.