PAPION CONCEPT SRL
CUI: 30976630
J2012014239402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30976630
Cod înmatriculare
J2012014239402
EUID
ROONRC.J2012014239402
Data înmatriculării
2012-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 38, 13824, 1, CAMERA 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
38
Cod poștal:
13824
Completare adresă:
CAMERA 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.135.802 RON | 1.135.802 RON | 988.195 RON | 136.249 RON | 147.607 RON | 471.854 RON | 268.271 RON | 203.583 RON | 57.335 RON | 410.166 RON | 37.997 RON | 40.793 RON | 24.068 RON | 19.715 RON | 9 |
| 2020 | 286.659 RON | 306.656 RON | 361.163 RON | −56.827 RON | −54.507 RON | 432.359 RON | 228.179 RON | 204.180 RON | 508 RON | 427.846 RON | 30.632 RON | 89.789 RON | 24.068 RON | 20.063 RON | 9 |
| 2021 | 466.788 RON | 466.788 RON | 331.558 RON | 132.448 RON | 135.230 RON | 591.830 RON | 215.722 RON | 376.108 RON | 132.955 RON | 455.038 RON | 46.140 RON | 204.407 RON | 24.068 RON | 20.231 RON | 4 |
| 2022 | 584.931 RON | 586.395 RON | 857.346 RON | −276.840 RON | −270.951 RON | 960.759 RON | 596.724 RON | 364.035 RON | −83.885 RON | 1.202.688 RON | 52.414 RON | 307.386 RON | 24.516 RON | 182.560 RON | 14 |
| 2023 | 795.683 RON | 808.245 RON | 1.435.750 RON | −635.836 RON | −627.505 RON | 1.223.080 RON | 584.739 RON | 638.341 RON | −669.220 RON | 2.046.392 RON | 71.188 RON | 513.355 RON | 26.243 RON | 180.335 RON | 26 |
| 2024 | 1.157.313 RON | 1.194.624 RON | 1.706.604 RON | −547.973 RON | −511.980 RON | 1.642.665 RON | 646.128 RON | 996.537 RON | −1.217.194 RON | 3.016.687 RON | 52.167 RON | 917.767 RON | 23.507 RON | 180.335 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRUIA DRAGOȘ
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.217.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−547.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
−548,0 K RON
Total Active 2024
1,64 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 286,7 K RON | 466,8 K RON | 584,9 K RON | 795,7 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 306,7 K RON | 466,8 K RON | 586,4 K RON | 808,2 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 988,2 K RON | 361,2 K RON | 331,6 K RON | 857,3 K RON | 1,44 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 136,2 K RON | −56,8 K RON | 132,4 K RON | −276,8 K RON | −635,8 K RON | −548,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 913,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.217.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate646,1 K RON (39.3%)
Active circulante996,5 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,2 K RON
Creanțe917,8 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,18 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 290 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-47,4%
ROA
-33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410,2 K RON | 471,9 K RON | 86,9% |
| 2020 | 427,8 K RON | 432,4 K RON | 99,0% |
| 2021 | 455,0 K RON | 591,8 K RON | 76,9% |
| 2022 | 1,20 M RON | 960,8 K RON | 125,2% |
| 2023 | 2,05 M RON | 1,22 M RON | 167,3% |
| 2024 | 3,02 M RON | 1,64 M RON | 183,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 286,7 K RON | 466,8 K RON | 584,9 K RON | 795,7 K RON | 1,16 M RON | ▲ 45,4% |
| Rezultat net | 136,2 K RON | −56,8 K RON | 132,4 K RON | −276,8 K RON | −635,8 K RON | −548,0 K RON | ▲ 13,8% |
| Total active | 471,9 K RON | 432,4 K RON | 591,8 K RON | 960,8 K RON | 1,22 M RON | 1,64 M RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 57,3 K RON | 508 RON | 133,0 K RON | −83,9 K RON | −669,2 K RON | −1,22 M RON | ▼ 81,9% |
| Datorii totale | 410,2 K RON | 427,8 K RON | 455,0 K RON | 1,20 M RON | 2,05 M RON | 3,02 M RON | ▲ 47,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,48 | 0,83 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 12,00 | -19,82 | 28,37 | -47,33 | -79,91 | -47,35 | ▲ 40,7% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 73 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.