AMBI KINETO GROUP SRL
CUI: 30999146
J2012014563402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30999146
Cod înmatriculare
J2012014563402
EUID
ROONRC.J2012014563402
Data înmatriculării
2012-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FRT. CONSTANTIN TUDOR, 4, B41, 1, 1, 8, 30382, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FRT. CONSTANTIN TUDOR
Număr:
4
Bloc:
B41
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
30382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.985 RON | 84.986 RON | 93.640 RON | −9.503 RON | −8.654 RON | 27.403 RON | 25.616 RON | 1.787 RON | −145.784 RON | 173.187 RON | 0 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 71.493 RON | 80.009 RON | 100.296 RON | −21.001 RON | −20.287 RON | 30.498 RON | 25.616 RON | 4.882 RON | −166.785 RON | 197.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 107.651 RON | 107.651 RON | 103.199 RON | 3.375 RON | 4.452 RON | 17.519 RON | 16.781 RON | 738 RON | −163.410 RON | 180.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 158.724 RON | 158.724 RON | 141.850 RON | 15.287 RON | 16.874 RON | 29.481 RON | 1.000 RON | 28.481 RON | −148.123 RON | 177.604 RON | 0 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 220.969 RON | 220.969 RON | 167.023 RON | 51.736 RON | 53.946 RON | 31.169 RON | 1.000 RON | 30.169 RON | −96.387 RON | 127.556 RON | 994 RON | 1.189 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 191.441 RON | 191.441 RON | 189.272 RON | 997 RON | 2.169 RON | 39.963 RON | 1.000 RON | 38.963 RON | −95.390 RON | 135.353 RON | 0 RON | 815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE MIHAELA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 338.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,4 K RON
Rezultat Net 2024
997 RON
Total Active 2024
40,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 71,5 K RON | 107,7 K RON | 158,7 K RON | 221,0 K RON | 191,4 K RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 80,0 K RON | 107,7 K RON | 158,7 K RON | 221,0 K RON | 191,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,6 K RON | 100,3 K RON | 103,2 K RON | 141,9 K RON | 167,0 K RON | 189,3 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −21,0 K RON | 3,4 K RON | 15,3 K RON | 51,7 K RON | 997 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 242,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (2.5%)
Active circulante39,0 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe815 RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 234,90 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,2 K RON | 27,4 K RON | 632,0% |
| 2020 | 197,3 K RON | 30,5 K RON | 646,9% |
| 2021 | 180,9 K RON | 17,5 K RON | 1.032,8% |
| 2022 | 177,6 K RON | 29,5 K RON | 602,4% |
| 2023 | 127,6 K RON | 31,2 K RON | 409,2% |
| 2024 | 135,4 K RON | 40,0 K RON | 338,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 71,5 K RON | 107,7 K RON | 158,7 K RON | 221,0 K RON | 191,4 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −21,0 K RON | 3,4 K RON | 15,3 K RON | 51,7 K RON | 997 RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 27,4 K RON | 30,5 K RON | 17,5 K RON | 29,5 K RON | 31,2 K RON | 40,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −145,8 K RON | −166,8 K RON | −163,4 K RON | −148,1 K RON | −96,4 K RON | −95,4 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 173,2 K RON | 197,3 K RON | 180,9 K RON | 177,6 K RON | 127,6 K RON | 135,4 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 0,29 | ▲ 21,7% |
| Marjă netă (%) | -11,18 | -29,37 | 3,14 | 9,63 | 23,41 | 0,52 | ▼ 97,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 50 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (997 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.