PETRUS COMMUNICATIONS SRL

CUI: 31016902 J2012014800406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31016902
Cod înmatriculare J2012014800406
EUID ROONRC.J2012014800406
Data înmatriculării 2012-12-14
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2020) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REGINA MARIA, 1, P5B, 1, 2, 4, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: REGINA MARIA
Număr: 1
Bloc: P5B
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.818.331 RON 1.821.888 RON 1.801.558 RON 3.263 RON 20.330 RON 321.254 RON 17.548 RON 303.706 RON 54.586 RON 266.844 RON 0 RON 416.107 RON 0 RON 176 RON 12
2020 167.912 RON 176.541 RON 1.076.449 RON −903.296 RON −899.908 RON 121.289 RON 8.666 RON 112.623 RON −838.244 RON 960.115 RON 0 RON 227.448 RON 0 RON 582 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

WILLIAMSON KIRSTEN
administrator
DOVER, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−838.244 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−903.296 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 791.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
167,9 K RON
Rezultat Net 2020
−903,3 K RON
Total Active 2020
121,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 1,82 M RON 167,9 K RON
Venituri totale 1,82 M RON 176,5 K RON
Cheltuieli totale 1,80 M RON 1,08 M RON
Rezultat net 3,3 K RON −903,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −1,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−838.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,7 K RON (7.1%)
Active circulante112,6 K RON (92.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe227,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,74
Durata încasare (zile) 494

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-535,9%
Marjă netă
-538,0%
ROA
-744,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 266,8 K RON 321,3 K RON 83,1%
2020 960,1 K RON 121,3 K RON 791,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 1,82 M RON 167,9 K RON ▼ 90,8%
Rezultat net 3,3 K RON −903,3 K RON ▼ 27.783,0%
Total active 321,3 K RON 121,3 K RON ▼ 62,2%
Capitaluri proprii 54,6 K RON −838,2 K RON ▼ 1.635,6%
Datorii totale 266,8 K RON 960,1 K RON ▲ 259,8%
Lichiditate curentă 1,14 0,12 ▼ 89,7%
Marjă netă (%) 0,18 -537,96 ▼ 298.966,7%
Scor bonitate 57 12 ▼ 78,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 791.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.