LA TERASA CU PITICI SRL
CUI: 31025781
J2012014887401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31025781
Cod înmatriculare
J2012014887401
EUID
ROONRC.J2012014887401
Data înmatriculării
2012-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 15, 41292, 4, construcţie C1-chioşc,în suprafaţă totală de 10.40 mp,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
15
Cod poștal:
41292
Completare adresă:
construcţie C1-chioşc,în suprafaţă totală de 10.40 mp,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.623.311 RON | 1.614.748 RON | 1.003.255 RON | 595.229 RON | 611.493 RON | 792.257 RON | 31.799 RON | 760.458 RON | 756.391 RON | 35.866 RON | 44.461 RON | 506.176 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.198.794 RON | 1.037.391 RON | 479.617 RON | 551.472 RON | 557.774 RON | 1.450.966 RON | 1.950 RON | 1.449.016 RON | 1.307.863 RON | 143.103 RON | 33.033 RON | 616.939 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.187.399 RON | 1.224.974 RON | 708.513 RON | 503.742 RON | 516.461 RON | 1.709.683 RON | 1.351 RON | 1.708.332 RON | 1.651.605 RON | 65.522 RON | −371.883 RON | 659.349 RON | 0 RON | 7.444 RON | 7 |
| 2022 | 1.664.625 RON | 1.710.291 RON | 293.317 RON | 1.401.085 RON | 1.416.974 RON | 3.062.648 RON | 10.124 RON | 3.052.524 RON | 2.503.948 RON | 566.580 RON | 25.165 RON | 951.943 RON | 0 RON | 7.880 RON | 8 |
| 2023 | 1.222.754 RON | 1.245.634 RON | 1.006.655 RON | 228.295 RON | 238.979 RON | 1.440.317 RON | 9.711 RON | 1.430.606 RON | 557.707 RON | 890.490 RON | 75.908 RON | 516.396 RON | 0 RON | 7.880 RON | 9 |
| 2024 | 1.042.942 RON | 1.076.218 RON | 962.082 RON | 96.239 RON | 114.136 RON | 385.879 RON | 10.478 RON | 375.401 RON | 96.439 RON | 297.320 RON | 152.766 RON | 35.477 RON | 0 RON | 7.880 RON | 7 |
| 2025 | 1.029.619 RON | 1.067.403 RON | 1.181.217 RON | −113.814 RON | −113.814 RON | 105.948 RON | 8.213 RON | 97.735 RON | −106.264 RON | 212.212 RON | 5.773 RON | 32.384 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBE RAMONA - ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
−113,8 K RON
Total Active 2025
105,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 1,66 M RON | 1,22 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON | 1,25 M RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 479,6 K RON | 708,5 K RON | 293,3 K RON | 1,01 M RON | 962,1 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 595,2 K RON | 551,5 K RON | 503,7 K RON | 1,40 M RON | 228,3 K RON | 96,2 K RON | −113,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 987,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (7.8%)
Active circulante97,7 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar59,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 178,35 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,79 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-107,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,9 K RON | 792,3 K RON | 4,5% |
| 2020 | 143,1 K RON | 1,45 M RON | 9,9% |
| 2021 | 65,5 K RON | 1,71 M RON | 3,8% |
| 2022 | 566,6 K RON | 3,06 M RON | 18,5% |
| 2023 | 890,5 K RON | 1,44 M RON | 61,8% |
| 2024 | 297,3 K RON | 385,9 K RON | 77,1% |
| 2025 | 212,2 K RON | 105,9 K RON | 200,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 1,66 M RON | 1,22 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 595,2 K RON | 551,5 K RON | 503,7 K RON | 1,40 M RON | 228,3 K RON | 96,2 K RON | −113,8 K RON | ▼ 218,3% |
| Total active | 792,3 K RON | 1,45 M RON | 1,71 M RON | 3,06 M RON | 1,44 M RON | 385,9 K RON | 105,9 K RON | ▼ 72,5% |
| Capitaluri proprii | 756,4 K RON | 1,31 M RON | 1,65 M RON | 2,50 M RON | 557,7 K RON | 96,4 K RON | −106,3 K RON | ▼ 210,2% |
| Datorii totale | 35,9 K RON | 143,1 K RON | 65,5 K RON | 566,6 K RON | 890,5 K RON | 297,3 K RON | 212,2 K RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 21,20 | 10,13 | 26,07 | 5,39 | 1,61 | 1,26 | 0,46 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | 36,67 | 46,00 | 42,42 | 84,17 | 18,67 | 9,23 | -11,05 | ▼ 219,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 70 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.