NICO DESIGN DECOR SRL
CUI: 31026329
J2012014927406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31026329
Cod înmatriculare
J2012014927406
EUID
ROONRC.J2012014927406
Data înmatriculării
2012-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, I. L. CARAGIALE, 31, 2, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
I. L. CARAGIALE
Număr:
31
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.456 RON | 33.520 RON | 34.258 RON | −1.716 RON | −738 RON | 3.108 RON | 0 RON | 3.108 RON | −58.536 RON | 61.644 RON | 221 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.234 RON | 23.254 RON | 29.079 RON | −6.523 RON | −5.825 RON | 3.441 RON | 0 RON | 3.441 RON | −65.059 RON | 68.500 RON | 1.329 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.725 RON | 32.725 RON | 29.390 RON | 2.834 RON | 3.335 RON | 5.243 RON | 0 RON | 5.243 RON | −62.224 RON | 67.467 RON | 880 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.524 RON | 30.524 RON | 25.480 RON | 4.129 RON | 5.044 RON | 4.779 RON | 0 RON | 4.779 RON | −58.095 RON | 62.874 RON | 322 RON | 1.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.295 RON | 32.295 RON | 28.992 RON | 2.774 RON | 3.303 RON | 10.265 RON | 0 RON | 10.265 RON | −55.321 RON | 65.586 RON | 870 RON | 1.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.205 RON | 49.205 RON | 38.410 RON | 9.068 RON | 10.795 RON | 19.773 RON | 0 RON | 19.773 RON | −46.253 RON | 66.026 RON | 14.533 RON | 1.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.479 RON | 72.544 RON | 46.979 RON | 21.475 RON | 25.565 RON | 44.030 RON | 0 RON | 44.030 RON | −24.778 RON | 68.808 RON | 27.932 RON | 1.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDĂU NICOLETA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,5 K RON
Rezultat Net 2025
21,5 K RON
Total Active 2025
44,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 23,2 K RON | 32,7 K RON | 30,5 K RON | 32,3 K RON | 49,2 K RON | 72,5 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 23,3 K RON | 32,7 K RON | 30,5 K RON | 32,3 K RON | 49,2 K RON | 72,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,3 K RON | 29,1 K RON | 29,4 K RON | 25,5 K RON | 29,0 K RON | 38,4 K RON | 47,0 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −6,5 K RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | 2,8 K RON | 9,1 K RON | 21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,82 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,3%
Marjă netă
29,6%
ROA
48,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,6 K RON | 3,1 K RON | 1.983,4% |
| 2020 | 68,5 K RON | 3,4 K RON | 1.990,7% |
| 2021 | 67,5 K RON | 5,2 K RON | 1.286,8% |
| 2022 | 62,9 K RON | 4,8 K RON | 1.315,6% |
| 2023 | 65,6 K RON | 10,3 K RON | 638,9% |
| 2024 | 66,0 K RON | 19,8 K RON | 333,9% |
| 2025 | 68,8 K RON | 44,0 K RON | 156,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 23,2 K RON | 32,7 K RON | 30,5 K RON | 32,3 K RON | 49,2 K RON | 72,5 K RON | ▲ 47,3% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −6,5 K RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | 2,8 K RON | 9,1 K RON | 21,5 K RON | ▲ 136,8% |
| Total active | 3,1 K RON | 3,4 K RON | 5,2 K RON | 4,8 K RON | 10,3 K RON | 19,8 K RON | 44,0 K RON | ▲ 122,7% |
| Capitaluri proprii | −58,5 K RON | −65,1 K RON | −62,2 K RON | −58,1 K RON | −55,3 K RON | −46,3 K RON | −24,8 K RON | ▲ 46,4% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 68,5 K RON | 67,5 K RON | 62,9 K RON | 65,6 K RON | 66,0 K RON | 68,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,30 | 0,64 | ▲ 113,7% |
| Marjă netă (%) | -5,13 | -28,08 | 8,66 | 13,53 | 8,59 | 18,43 | 29,63 | ▲ 60,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 42 | 45 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.