P.T. ASSET MANAGEMENT SRL
CUI: 31042898
J2012015167403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31042898
Cod înmatriculare
J2012015167403
EUID
ROONRC.J2012015167403
Data înmatriculării
2012-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PANAIT CERNA, 7, M 44, 3, 7, 93, 30991, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
7
Bloc:
M 44
Scară:
3
Etaj:
7
Apartament:
93
Cod poștal:
30991
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.776.792 RON | 2.859.743 RON | 1.838.511 RON | 993.137 RON | 1.021.232 RON | 3.792.104 RON | 36.739 RON | 3.755.365 RON | 1.853.828 RON | 1.930.285 RON | 0 RON | 3.726.995 RON | 0 RON | 812 RON | 6 |
| 2020 | 2.753.590 RON | 2.812.279 RON | 1.997.657 RON | 787.093 RON | 814.622 RON | 4.391.277 RON | 7.886 RON | 4.383.391 RON | 2.590.921 RON | 1.802.032 RON | 0 RON | 2.382.078 RON | 0 RON | 1.676 RON | 5 |
| 2021 | 3.840.601 RON | 3.869.745 RON | 1.590.628 RON | 2.241.335 RON | 2.279.117 RON | 3.921.365 RON | 26.374 RON | 3.894.991 RON | 2.250.637 RON | 1.660.872 RON | 0 RON | 1.688.370 RON | 10.498 RON | 642 RON | 4 |
| 2022 | 3.665.708 RON | 3.713.246 RON | 2.062.489 RON | 1.618.482 RON | 1.650.757 RON | 3.802.371 RON | 15.302 RON | 3.787.069 RON | 1.748.803 RON | 2.047.476 RON | 0 RON | 3.761.055 RON | 7.714 RON | 1.622 RON | 4 |
| 2023 | 1.231.944 RON | 1.401.597 RON | 1.838.190 RON | −436.593 RON | −436.593 RON | 2.246.633 RON | 18.736 RON | 2.227.897 RON | −427.291 RON | 2.654.836 RON | 0 RON | 2.185.158 RON | 4.810 RON | 1.690 RON | 3 |
| 2024 | 1.073.323 RON | 1.135.208 RON | 1.466.492 RON | −331.284 RON | −331.284 RON | 1.428.902 RON | 6.018 RON | 1.422.884 RON | −578.215 RON | 2.065.006 RON | 0 RON | 1.374.252 RON | 436 RON | 80.075 RON | 0 |
| 2025 | 8.827 RON | 1.519.939 RON | 1.279.087 RON | 227.866 RON | 240.852 RON | 180.705 RON | 0 RON | 180.705 RON | −350.349 RON | 520.288 RON | 0 RON | 170.713 RON | 0 RON | 214 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−350.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,8 K RON
Rezultat Net 2025
227,9 K RON
Total Active 2025
180,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 2,75 M RON | 3,84 M RON | 3,67 M RON | 1,23 M RON | 1,07 M RON | 8,8 K RON |
| Venituri totale | 2,86 M RON | 2,81 M RON | 3,87 M RON | 3,71 M RON | 1,40 M RON | 1,14 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,84 M RON | 2,00 M RON | 1,59 M RON | 2,06 M RON | 1,84 M RON | 1,47 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 993,1 K RON | 787,1 K RON | 2,24 M RON | 1,62 M RON | −436,6 K RON | −331,3 K RON | 227,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−350.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante180,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170,7 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.059 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2.728,6%
Marjă netă
2.581,5%
ROA
126,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,93 M RON | 3,79 M RON | 50,9% |
| 2020 | 1,80 M RON | 4,39 M RON | 41,0% |
| 2021 | 1,66 M RON | 3,92 M RON | 42,4% |
| 2022 | 2,05 M RON | 3,80 M RON | 53,9% |
| 2023 | 2,65 M RON | 2,25 M RON | 118,2% |
| 2024 | 2,07 M RON | 1,43 M RON | 144,5% |
| 2025 | 520,3 K RON | 180,7 K RON | 287,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 2,75 M RON | 3,84 M RON | 3,67 M RON | 1,23 M RON | 1,07 M RON | 8,8 K RON | ▼ 99,2% |
| Rezultat net | 993,1 K RON | 787,1 K RON | 2,24 M RON | 1,62 M RON | −436,6 K RON | −331,3 K RON | 227,9 K RON | ▲ 168,8% |
| Total active | 3,79 M RON | 4,39 M RON | 3,92 M RON | 3,80 M RON | 2,25 M RON | 1,43 M RON | 180,7 K RON | ▼ 87,4% |
| Capitaluri proprii | 1,85 M RON | 2,59 M RON | 2,25 M RON | 1,75 M RON | −427,3 K RON | −578,2 K RON | −350,3 K RON | ▲ 39,4% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 1,80 M RON | 1,66 M RON | 2,05 M RON | 2,65 M RON | 2,07 M RON | 520,3 K RON | ▼ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 2,43 | 2,35 | 1,85 | 0,84 | 0,69 | 0,35 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 35,77 | 28,58 | 58,36 | 44,15 | -35,44 | -30,87 | 2.581,47 | ▲ 8.462,4% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 95 | 70 | 17 | 24 | 42 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (227,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.