ALGA GENERAL GROUP S.R.L.
CUI: 29501280
J20/1216/2011
SRL
Hunedoara, Municipiul Petroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29501280
Cod înmatriculare
J20/1216/2011
EUID
ROONRC.J20/1216/2011
Data înmatriculării
2011-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, Str. PĂCII, 3, 1, 2, 10, 332077
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Petroşani
Sector:
0
Stradă:
Str. PĂCII
Bloc:
3
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
332077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.033 RON | 52.054 RON | 36.846 RON | 14.687 RON | 15.208 RON | 20.071 RON | 0 RON | 20.071 RON | 409 RON | 19.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.842 RON | 4.842 RON | 8.236 RON | −3.539 RON | −3.394 RON | 1.728 RON | 0 RON | 1.728 RON | −3.130 RON | 4.858 RON | 0 RON | 1.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 139.053 RON | 139.102 RON | 169.491 RON | −34.044 RON | −30.389 RON | 174.651 RON | 410 RON | 174.241 RON | −37.174 RON | 211.825 RON | 128.053 RON | 31.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 235.992 RON | 236.341 RON | 301.988 RON | −67.255 RON | −65.647 RON | 484.999 RON | 0 RON | 484.999 RON | −104.429 RON | 589.428 RON | 304.662 RON | 180.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 694.252 RON | 794.445 RON | 784.885 RON | 1.616 RON | 9.560 RON | 432.021 RON | 2.905 RON | 429.116 RON | −103.389 RON | 535.410 RON | 227.478 RON | 182.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 687.450 RON | 702.557 RON | 756.200 RON | −71.373 RON | −53.643 RON | 525.289 RON | 8.786 RON | 516.503 RON | −174.762 RON | 700.051 RON | 379.954 RON | 96.762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULBURE VASILE-ALIN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
687,5 K RON
Rezultat Net 2024
−71,4 K RON
Total Active 2024
525,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,0 K RON | 4,8 K RON | 139,1 K RON | 236,0 K RON | 694,3 K RON | 687,5 K RON |
| Venituri totale | 52,1 K RON | 4,8 K RON | 139,1 K RON | 236,3 K RON | 794,4 K RON | 702,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 8,2 K RON | 169,5 K RON | 302,0 K RON | 784,9 K RON | 756,2 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −3,5 K RON | −34,0 K RON | −67,3 K RON | 1,6 K RON | −71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 836,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (1.7%)
Active circulante516,5 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri380,0 K RON
Creanțe96,8 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,7 K RON | 20,1 K RON | 98,0% |
| 2020 | 4,9 K RON | 1,7 K RON | 281,1% |
| 2021 | 211,8 K RON | 174,7 K RON | 121,3% |
| 2022 | 589,4 K RON | 485,0 K RON | 121,5% |
| 2023 | 535,4 K RON | 432,0 K RON | 123,9% |
| 2024 | 700,1 K RON | 525,3 K RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,0 K RON | 4,8 K RON | 139,1 K RON | 236,0 K RON | 694,3 K RON | 687,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | −3,5 K RON | −34,0 K RON | −67,3 K RON | 1,6 K RON | −71,4 K RON | ▼ 4.516,6% |
| Total active | 20,1 K RON | 1,7 K RON | 174,7 K RON | 485,0 K RON | 432,0 K RON | 525,3 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 409 RON | −3,1 K RON | −37,2 K RON | −104,4 K RON | −103,4 K RON | −174,8 K RON | ▼ 69,0% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 4,9 K RON | 211,8 K RON | 589,4 K RON | 535,4 K RON | 700,1 K RON | ▲ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,36 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,74 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 28,23 | -73,09 | -24,48 | -28,50 | 0,23 | -10,38 | ▼ 4.613,0% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 32 | 32 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 836,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.