ALCATRES TRICOTEX SRL
CUI: 4125767
J20/1223/1993
SRL
Hunedoara, Municipiul Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4125767
Cod înmatriculare
J20/1223/1993
EUID
ROONRC.J20/1223/1993
Data înmatriculării
1993-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Lupeni, Str. PARINGULUI, 8, F2, 1, P, 1, 2696
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Lupeni
Stradă:
Str. PARINGULUI
Număr:
8
Bloc:
F2
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
2696
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.500 RON | 15.500 RON | 1.896 RON | 13.139 RON | 13.604 RON | 101.368 RON | 58.456 RON | 42.912 RON | −230.433 RON | 331.801 RON | 42.785 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.000 RON | 21.000 RON | 1.526 RON | 18.844 RON | 19.474 RON | 99.854 RON | 56.930 RON | 42.924 RON | −211.589 RON | 311.443 RON | 42.786 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.000 RON | 24.000 RON | 1.272 RON | 22.008 RON | 22.728 RON | 118.871 RON | 55.658 RON | 63.213 RON | −189.581 RON | 308.452 RON | 42.784 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.000 RON | 22.000 RON | 2.683 RON | 18.657 RON | 19.317 RON | 127.468 RON | 53.220 RON | 74.248 RON | −170.924 RON | 298.392 RON | 42.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.030 RON | 12.030 RON | 4.068 RON | 6.240 RON | 7.962 RON | 94.077 RON | 50.676 RON | 43.401 RON | −164.684 RON | 258.761 RON | 42.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASZTA BENEDEK
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−164.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
12,0 K RON
Rezultat Net 2023
6,2 K RON
Total Active 2023
94,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 21,0 K RON | 24,0 K RON | 22,0 K RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 15,5 K RON | 21,0 K RON | 24,0 K RON | 22,0 K RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 1,5 K RON | 1,3 K RON | 2,7 K RON | 4,1 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 18,8 K RON | 22,0 K RON | 18,7 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 17,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−164.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,7 K RON (53.9%)
Active circulante43,4 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Numerar546 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.300 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,2%
Marjă netă
51,9%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 331,8 K RON | 101,4 K RON | 327,3% |
| 2020 | 311,4 K RON | 99,9 K RON | 311,9% |
| 2021 | 308,5 K RON | 118,9 K RON | 259,5% |
| 2022 | 298,4 K RON | 127,5 K RON | 234,1% |
| 2023 | 258,8 K RON | 94,1 K RON | 275,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 21,0 K RON | 24,0 K RON | 22,0 K RON | 12,0 K RON | ▼ 45,3% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 18,8 K RON | 22,0 K RON | 18,7 K RON | 6,2 K RON | ▼ 66,6% |
| Total active | 101,4 K RON | 99,9 K RON | 118,9 K RON | 127,5 K RON | 94,1 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −230,4 K RON | −211,6 K RON | −189,6 K RON | −170,9 K RON | −164,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 331,8 K RON | 311,4 K RON | 308,5 K RON | 298,4 K RON | 258,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,17 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 84,77 | 89,73 | 91,70 | 84,80 | 51,87 | ▼ 38,8% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 55 | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.