TIO MITI ETT SRL
CUI: 31137165
J2013000033343
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31137165
Cod înmatriculare
J2013000033343
EUID
ROONRC.J2013000033343
Data înmatriculării
2013-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, CĂLUGĂRENI, 21, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
21
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.660 RON | 92.660 RON | 119.422 RON | −27.689 RON | −26.762 RON | 519 RON | 0 RON | 519 RON | −117.237 RON | 117.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 73.800 RON | 73.800 RON | 137.709 RON | −64.647 RON | −63.909 RON | 434 RON | 0 RON | 434 RON | −181.885 RON | 182.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 143.170 RON | 143.170 RON | 190.706 RON | −48.968 RON | −47.536 RON | 4.972 RON | 0 RON | 4.972 RON | −230.852 RON | 235.824 RON | 2.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 144.905 RON | 144.905 RON | 240.315 RON | −96.860 RON | −95.410 RON | 7.904 RON | 0 RON | 7.904 RON | −327.712 RON | 335.616 RON | 2.689 RON | 2.358 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 187.619 RON | 187.619 RON | 323.508 RON | −137.765 RON | −135.889 RON | 14.525 RON | 0 RON | 14.525 RON | −465.477 RON | 480.002 RON | 3.424 RON | 10.682 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 229.924 RON | 229.924 RON | 375.848 RON | −148.224 RON | −145.924 RON | 17.382 RON | 0 RON | 17.382 RON | −613.701 RON | 631.083 RON | 3.424 RON | 9.408 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU FLORIN - AURELIAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
DUMITRU MARIUS CONSTANTIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−613.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3630.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,9 K RON
Rezultat Net 2025
−148,2 K RON
Total Active 2025
17,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 73,8 K RON | 143,2 K RON | 144,9 K RON | 187,6 K RON | 229,9 K RON |
| Venituri totale | 92,7 K RON | 73,8 K RON | 143,2 K RON | 144,9 K RON | 187,6 K RON | 229,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,4 K RON | 137,7 K RON | 190,7 K RON | 240,3 K RON | 323,5 K RON | 375,8 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −64,6 K RON | −49,0 K RON | −96,9 K RON | −137,8 K RON | −148,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−613.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,15 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,44 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,5%
Marjă netă
-64,5%
ROA
-852,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,8 K RON | 519 RON | 22.689,0% |
| 2021 | 182,3 K RON | 434 RON | 42.009,0% |
| 2022 | 235,8 K RON | 5,0 K RON | 4.743,0% |
| 2023 | 335,6 K RON | 7,9 K RON | 4.246,2% |
| 2024 | 480,0 K RON | 14,5 K RON | 3.304,7% |
| 2025 | 631,1 K RON | 17,4 K RON | 3.630,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 73,8 K RON | 143,2 K RON | 144,9 K RON | 187,6 K RON | 229,9 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −64,6 K RON | −49,0 K RON | −96,9 K RON | −137,8 K RON | −148,2 K RON | ▼ 7,6% |
| Total active | 519 RON | 434 RON | 5,0 K RON | 7,9 K RON | 14,5 K RON | 17,4 K RON | ▲ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −117,2 K RON | −181,9 K RON | −230,9 K RON | −327,7 K RON | −465,5 K RON | −613,7 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 117,8 K RON | 182,3 K RON | 235,8 K RON | 335,6 K RON | 480,0 K RON | 631,1 K RON | ▲ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -29,88 | -87,60 | -34,20 | -66,84 | -73,43 | -64,47 | ▲ 12,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3630.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.