EXPLORE CONCEPT SRL
CUI: 31055731
J2013000044402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31055731
Cod înmatriculare
J2013000044402
EUID
ROONRC.J2013000044402
Data înmatriculării
2013-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR ISCOVESCU, 7, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR ISCOVESCU
Număr:
7
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.559 RON | 55.703 RON | 87.217 RON | −33.185 RON | −31.514 RON | 223.225 RON | 39.464 RON | 183.761 RON | 250.426 RON | 31.293 RON | 0 RON | 1.349 RON | 0 RON | 58.494 RON | 1 |
| 2020 | 8.876 RON | 10.700 RON | 56.362 RON | −45.951 RON | −45.662 RON | 190.573 RON | 39.991 RON | 150.582 RON | 183.422 RON | 58.901 RON | 0 RON | 3.056 RON | 0 RON | 51.750 RON | 1 |
| 2021 | −168 RON | 1.572 RON | 74.925 RON | −73.400 RON | −73.353 RON | 87.378 RON | 37.277 RON | 50.101 RON | 110.022 RON | 22.302 RON | 0 RON | 4.132 RON | 0 RON | 44.946 RON | 1 |
| 2022 | 2.624 RON | 2.624 RON | 75.248 RON | −72.701 RON | −72.624 RON | 35.378 RON | 29.890 RON | 5.488 RON | 37.321 RON | 36.199 RON | 0 RON | 4.111 RON | 0 RON | 38.142 RON | 1 |
| 2023 | 2.500 RON | 2.524 RON | 70.907 RON | −68.383 RON | −68.383 RON | 28.849 RON | 22.903 RON | 5.946 RON | −31.062 RON | 91.249 RON | 0 RON | 4.094 RON | 0 RON | 31.338 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.700 RON | 65.150 RON | −63.450 RON | −63.450 RON | 25.488 RON | 18.449 RON | 7.039 RON | −94.512 RON | 144.535 RON | 0 RON | 4.824 RON | 0 RON | 24.535 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTORA OANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.450 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 567.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−63,5 K RON
Total Active 2024
25,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,6 K RON | 8,9 K RON | −168 RON | 2,6 K RON | 2,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 55,7 K RON | 10,7 K RON | 1,6 K RON | 2,6 K RON | 2,5 K RON | 1,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,2 K RON | 56,4 K RON | 74,9 K RON | 75,2 K RON | 70,9 K RON | 65,2 K RON |
| Rezultat net | −33,2 K RON | −46,0 K RON | −73,4 K RON | −72,7 K RON | −68,4 K RON | −63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −16,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (72.4%)
Active circulante7,0 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-248,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 223,2 K RON | 14,0% |
| 2020 | 58,9 K RON | 190,6 K RON | 30,9% |
| 2021 | 22,3 K RON | 87,4 K RON | 25,5% |
| 2022 | 36,2 K RON | 35,4 K RON | 102,3% |
| 2023 | 91,2 K RON | 28,8 K RON | 316,3% |
| 2024 | 144,5 K RON | 25,5 K RON | 567,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,6 K RON | 8,9 K RON | −168 RON | 2,6 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −33,2 K RON | −46,0 K RON | −73,4 K RON | −72,7 K RON | −68,4 K RON | −63,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Total active | 223,2 K RON | 190,6 K RON | 87,4 K RON | 35,4 K RON | 28,8 K RON | 25,5 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 250,4 K RON | 183,4 K RON | 110,0 K RON | 37,3 K RON | −31,1 K RON | −94,5 K RON | ▼ 204,3% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 58,9 K RON | 22,3 K RON | 36,2 K RON | 91,2 K RON | 144,5 K RON | ▲ 58,4% |
| Lichiditate curentă | 5,87 | 2,56 | 2,25 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | -63,14 | -517,70 | – | -2.770,62 | -2.735,32 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 60 | 42 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 567.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.