ALBINUŢELE OTICOS SRL
CUI: 31183366
J2013000063278
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31183366
Cod înmatriculare
J2013000063278
EUID
ROONRC.J2013000063278
Data înmatriculării
2013-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, BĂILE OGLINZI, 7B, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
BĂILE OGLINZI
Număr:
7B
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.061 RON | 133.061 RON | 168.122 RON | −36.392 RON | −35.061 RON | 21.684 RON | 0 RON | 21.684 RON | −214.497 RON | 236.181 RON | 6.256 RON | 15.202 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 592.530 RON | 606.030 RON | 479.468 RON | 120.636 RON | 126.562 RON | 40.492 RON | 40.332 RON | 160 RON | −93.860 RON | 134.352 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 655.591 RON | 730.637 RON | 685.551 RON | 38.416 RON | 45.086 RON | 89.642 RON | 52.937 RON | 36.705 RON | −55.444 RON | 145.086 RON | 23.584 RON | 7.047 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 649.121 RON | 675.880 RON | 810.756 RON | −141.367 RON | −134.876 RON | 125.502 RON | 52.937 RON | 72.565 RON | −196.811 RON | 322.313 RON | 65.409 RON | 6.906 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 784.614 RON | 784.622 RON | 897.278 RON | −120.504 RON | −112.656 RON | 92.116 RON | 57.887 RON | 34.229 RON | −317.315 RON | 409.431 RON | 32.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 805.468 RON | 810.304 RON | 821.817 RON | −35.823 RON | −11.513 RON | 82.551 RON | 53.116 RON | 29.435 RON | −353.137 RON | 435.688 RON | 26.372 RON | 1.366 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂSCĂLIȚA DORINA-MIHAELA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Creșterea altor animale
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−353.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 527.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
805,5 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
82,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,1 K RON | 592,5 K RON | 655,6 K RON | 649,1 K RON | 784,6 K RON | 805,5 K RON |
| Venituri totale | 133,1 K RON | 606,0 K RON | 730,6 K RON | 675,9 K RON | 784,6 K RON | 810,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,1 K RON | 479,5 K RON | 685,6 K RON | 810,8 K RON | 897,3 K RON | 821,8 K RON |
| Rezultat net | −36,4 K RON | 120,6 K RON | 38,4 K RON | −141,4 K RON | −120,5 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 996,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−353.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,1 K RON (64.3%)
Active circulante29,4 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,54 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 589,65 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,2 K RON | 21,7 K RON | 1.089,2% |
| 2020 | 134,4 K RON | 40,5 K RON | 331,8% |
| 2021 | 145,1 K RON | 89,6 K RON | 161,9% |
| 2022 | 322,3 K RON | 125,5 K RON | 256,8% |
| 2023 | 409,4 K RON | 92,1 K RON | 444,5% |
| 2024 | 435,7 K RON | 82,6 K RON | 527,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,1 K RON | 592,5 K RON | 655,6 K RON | 649,1 K RON | 784,6 K RON | 805,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | −36,4 K RON | 120,6 K RON | 38,4 K RON | −141,4 K RON | −120,5 K RON | −35,8 K RON | ▲ 70,3% |
| Total active | 21,7 K RON | 40,5 K RON | 89,6 K RON | 125,5 K RON | 92,1 K RON | 82,6 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −214,5 K RON | −93,9 K RON | −55,4 K RON | −196,8 K RON | −317,3 K RON | −353,1 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 236,2 K RON | 134,4 K RON | 145,1 K RON | 322,3 K RON | 409,4 K RON | 435,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,00 | 0,25 | 0,23 | 0,08 | 0,07 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | -27,35 | 20,36 | 5,86 | -21,78 | -15,36 | -4,45 | ▲ 71,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 996,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.