DEPOMAT PROCONSTRUCT SRL
CUI: 31182891
J2013000063515
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31182891
Cod înmatriculare
J2013000063515
EUID
ROONRC.J2013000063515
Data înmatriculării
2013-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, SFÂNTUL NICOLAE, 48, 910032
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
SFÂNTUL NICOLAE
Număr:
48
Cod poștal:
910032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.727 RON | 322.148 RON | 316.041 RON | 3.011 RON | 6.107 RON | 156.386 RON | 52.898 RON | 103.488 RON | 81.062 RON | 75.324 RON | 9.524 RON | 18.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 244.729 RON | 269.789 RON | 264.263 RON | 2.989 RON | 5.526 RON | 143.281 RON | 12.253 RON | 131.028 RON | 84.050 RON | 59.231 RON | 43.353 RON | 42.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.479 RON | 308.265 RON | 280.547 RON | 23.933 RON | 27.718 RON | 206.377 RON | 66.059 RON | 140.318 RON | 107.983 RON | 98.394 RON | 50.884 RON | 16.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 323.440 RON | 355.815 RON | 343.817 RON | 3.279 RON | 11.998 RON | 241.299 RON | 64.740 RON | 176.559 RON | 111.262 RON | 130.037 RON | 51.553 RON | 62.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 284.734 RON | 332.051 RON | 370.019 RON | −38.243 RON | −37.968 RON | 303.013 RON | 182.981 RON | 120.032 RON | 73.019 RON | 229.994 RON | 21.539 RON | 50.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 174.488 RON | 174.496 RON | 219.421 RON | −45.090 RON | −44.925 RON | 261.048 RON | 144.351 RON | 116.697 RON | 27.929 RON | 233.119 RON | 70.243 RON | 28.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 120.226 RON | 120.226 RON | 180.312 RON | −60.086 RON | −60.086 RON | 262.054 RON | 153.887 RON | 108.167 RON | −32.157 RON | 294.211 RON | 63.578 RON | 29.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE GHEORGHE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,2 K RON
Rezultat Net 2025
−60,1 K RON
Total Active 2025
262,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,7 K RON | 244,7 K RON | 298,5 K RON | 323,4 K RON | 284,7 K RON | 174,5 K RON | 120,2 K RON |
| Venituri totale | 322,1 K RON | 269,8 K RON | 308,3 K RON | 355,8 K RON | 332,1 K RON | 174,5 K RON | 120,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,0 K RON | 264,3 K RON | 280,5 K RON | 343,8 K RON | 370,0 K RON | 219,4 K RON | 180,3 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 23,9 K RON | 3,3 K RON | −38,2 K RON | −45,1 K RON | −60,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,9 K RON (58.7%)
Active circulante108,2 K RON (41.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,6 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,89 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,09 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,0%
Marjă netă
-50,0%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,3 K RON | 156,4 K RON | 48,2% |
| 2020 | 59,2 K RON | 143,3 K RON | 41,3% |
| 2021 | 98,4 K RON | 206,4 K RON | 47,7% |
| 2022 | 130,0 K RON | 241,3 K RON | 53,9% |
| 2023 | 230,0 K RON | 303,0 K RON | 75,9% |
| 2024 | 233,1 K RON | 261,0 K RON | 89,3% |
| 2025 | 294,2 K RON | 262,1 K RON | 112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,7 K RON | 244,7 K RON | 298,5 K RON | 323,4 K RON | 284,7 K RON | 174,5 K RON | 120,2 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 23,9 K RON | 3,3 K RON | −38,2 K RON | −45,1 K RON | −60,1 K RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 156,4 K RON | 143,3 K RON | 206,4 K RON | 241,3 K RON | 303,0 K RON | 261,0 K RON | 262,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 81,1 K RON | 84,1 K RON | 108,0 K RON | 111,3 K RON | 73,0 K RON | 27,9 K RON | −32,2 K RON | ▼ 215,1% |
| Datorii totale | 75,3 K RON | 59,2 K RON | 98,4 K RON | 130,0 K RON | 230,0 K RON | 233,1 K RON | 294,2 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 2,21 | 1,43 | 1,36 | 0,52 | 0,50 | 0,37 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | 1,22 | 8,02 | 1,01 | -13,43 | -25,84 | -49,98 | ▼ 93,4% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 80 | 62 | 30 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.