X-CAPE CLUB SRL
CUI: 31129286
J2013000064044
SRL
Bacău, Sat Holt, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31129286
Cod înmatriculare
J2013000064044
EUID
ROONRC.J2013000064044
Data înmatriculării
2013-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Holt, Comuna Letea Veche, HOLT, 607271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.050.380 RON | 8.610.404 RON | 8.594.657 RON | 4.254 RON | 15.747 RON | 7.282.083 RON | 6.182.971 RON | 1.099.112 RON | 6.394.800 RON | 887.283 RON | 362.137 RON | 129.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.177.862 RON | 3.934.970 RON | 4.953.713 RON | −1.054.863 RON | −1.018.743 RON | 2.027.550 RON | 1.638.150 RON | 389.400 RON | −869.044 RON | 2.896.594 RON | 22.214 RON | 352.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 476.324 RON | 996.571 RON | 1.588.855 RON | −622.181 RON | −592.284 RON | 1.281.695 RON | 488.681 RON | 793.014 RON | −1.491.224 RON | 2.772.919 RON | 0 RON | 777.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 449.001 RON | 613.778 RON | 535.168 RON | 66.064 RON | 78.610 RON | 889.642 RON | 397.596 RON | 492.046 RON | 176.381 RON | 713.261 RON | 0 RON | 463.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 980.236 RON | 1.108.726 RON | 361.588 RON | 736.273 RON | 747.138 RON | 1.422.629 RON | 345.545 RON | 1.077.084 RON | 912.654 RON | 509.975 RON | 42.437 RON | 1.032.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.250 RON | 1.961.971 RON | 423.159 RON | 1.329.534 RON | 1.538.812 RON | 2.776.566 RON | 309.390 RON | 2.467.176 RON | 2.242.188 RON | 534.378 RON | 0 RON | 2.454.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADARE NECULAE
administrator
Comuna Rediu, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
11,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,33 M RON
Total Active 2024
2,78 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 2,18 M RON | 476,3 K RON | 449,0 K RON | 980,2 K RON | 11,3 K RON |
| Venituri totale | 8,61 M RON | 3,93 M RON | 996,6 K RON | 613,8 K RON | 1,11 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,59 M RON | 4,95 M RON | 1,59 M RON | 535,2 K RON | 361,6 K RON | 423,2 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −1,05 M RON | −622,2 K RON | 66,1 K RON | 736,3 K RON | 1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −24,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate309,4 K RON (11.1%)
Active circulante2,47 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,45 M RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 79.630 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13.678,3%
Marjă netă
11.818,1%
ROA
47,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 887,3 K RON | 7,28 M RON | 12,2% |
| 2020 | 2,90 M RON | 2,03 M RON | 142,9% |
| 2021 | 2,77 M RON | 1,28 M RON | 216,4% |
| 2022 | 713,3 K RON | 889,6 K RON | 80,2% |
| 2023 | 510,0 K RON | 1,42 M RON | 35,9% |
| 2024 | 534,4 K RON | 2,78 M RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 2,18 M RON | 476,3 K RON | 449,0 K RON | 980,2 K RON | 11,3 K RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −1,05 M RON | −622,2 K RON | 66,1 K RON | 736,3 K RON | 1,33 M RON | ▲ 80,6% |
| Total active | 7,28 M RON | 2,03 M RON | 1,28 M RON | 889,6 K RON | 1,42 M RON | 2,78 M RON | ▲ 95,2% |
| Capitaluri proprii | 6,39 M RON | −869,0 K RON | −1,49 M RON | 176,4 K RON | 912,7 K RON | 2,24 M RON | ▲ 145,7% |
| Datorii totale | 887,3 K RON | 2,90 M RON | 2,77 M RON | 713,3 K RON | 510,0 K RON | 534,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,13 | 0,29 | 0,69 | 2,11 | 4,62 | ▲ 118,6% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | -48,44 | -130,62 | 14,71 | 75,11 | 11.818,08 | ▲ 15.634,4% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 27 | 68 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,33 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.