CERALIADI S.R.L.
CUI: 31133376
J2013000068330
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31133376
Cod înmatriculare
J2013000068330
EUID
ROONRC.J2013000068330
Data înmatriculării
2013-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Staţiunii, 24, 720269
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Staţiunii
Număr:
24
Cod poștal:
720269
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.799.687 RON | 2.871.040 RON | 2.492.337 RON | 350.427 RON | 378.703 RON | 1.181.273 RON | 468.892 RON | 712.381 RON | 772.336 RON | 408.937 RON | 0 RON | 176.432 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.553.774 RON | 2.564.730 RON | 2.219.648 RON | 321.361 RON | 345.082 RON | 1.351.132 RON | 240.331 RON | 1.110.801 RON | 1.093.696 RON | 257.436 RON | 0 RON | 76.418 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.209.866 RON | 3.239.718 RON | 2.801.858 RON | 406.237 RON | 437.860 RON | 696.724 RON | 61.571 RON | 635.153 RON | 406.477 RON | 290.247 RON | 0 RON | 515.610 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.217.706 RON | 3.430.700 RON | 2.940.319 RON | 456.781 RON | 490.381 RON | 516.903 RON | 16.356 RON | 500.547 RON | 457.021 RON | 59.882 RON | 0 RON | 133.857 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.251.724 RON | 2.374.638 RON | 1.993.377 RON | 357.873 RON | 381.261 RON | 477.856 RON | 16.495 RON | 461.361 RON | 439.894 RON | 37.962 RON | 0 RON | 336.909 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.641.000 RON | 2.741.756 RON | 2.405.662 RON | 243.077 RON | 336.094 RON | 381.687 RON | 13.220 RON | 368.467 RON | 326.733 RON | 54.954 RON | 0 RON | 71.315 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.336.192 RON | 2.582.750 RON | 2.084.138 RON | 419.233 RON | 498.612 RON | 1.364.600 RON | 1.055.451 RON | 309.149 RON | 457.433 RON | 945.859 RON | 0 RON | 66.768 RON | 0 RON | 38.692 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERLINCĂ ADRIAN-GHEORGHE
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,34 M RON
Rezultat Net 2025
419,2 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 2,55 M RON | 3,21 M RON | 3,22 M RON | 2,25 M RON | 2,64 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 2,87 M RON | 2,56 M RON | 3,24 M RON | 3,43 M RON | 2,37 M RON | 2,74 M RON | 2,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,49 M RON | 2,22 M RON | 2,80 M RON | 2,94 M RON | 1,99 M RON | 2,41 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 350,4 K RON | 321,4 K RON | 406,2 K RON | 456,8 K RON | 357,9 K RON | 243,1 K RON | 419,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (77.3%)
Active circulante309,1 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,8 K RON
Numerar242,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,99 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
18,0%
ROA
30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 408,9 K RON | 1,18 M RON | 34,6% |
| 2020 | 257,4 K RON | 1,35 M RON | 19,1% |
| 2021 | 290,2 K RON | 696,7 K RON | 41,7% |
| 2022 | 59,9 K RON | 516,9 K RON | 11,6% |
| 2023 | 38,0 K RON | 477,9 K RON | 7,9% |
| 2024 | 55,0 K RON | 381,7 K RON | 14,4% |
| 2025 | 945,9 K RON | 1,36 M RON | 69,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 2,55 M RON | 3,21 M RON | 3,22 M RON | 2,25 M RON | 2,64 M RON | 2,34 M RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 350,4 K RON | 321,4 K RON | 406,2 K RON | 456,8 K RON | 357,9 K RON | 243,1 K RON | 419,2 K RON | ▲ 72,5% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,35 M RON | 696,7 K RON | 516,9 K RON | 477,9 K RON | 381,7 K RON | 1,36 M RON | ▲ 257,5% |
| Capitaluri proprii | 772,3 K RON | 1,09 M RON | 406,5 K RON | 457,0 K RON | 439,9 K RON | 326,7 K RON | 457,4 K RON | ▲ 40,0% |
| Datorii totale | 408,9 K RON | 257,4 K RON | 290,2 K RON | 59,9 K RON | 38,0 K RON | 55,0 K RON | 945,9 K RON | ▲ 1.621,2% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 4,31 | 2,19 | 8,36 | 12,15 | 6,71 | 0,33 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | 12,52 | 12,58 | 12,66 | 14,20 | 15,89 | 9,20 | 17,95 | ▲ 95,1% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 95 | 95 | 87 | 82 | 60 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (419,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.