TESS PROFESSIONAL EVALUATION SRL
CUI: 31105015
J2013000074168
SRL
Dolj, Sat Motoci, Comuna Mischii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31105015
Cod înmatriculare
J2013000074168
EUID
ROONRC.J2013000074168
Data înmatriculării
2013-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Motoci, Comuna Mischii, AGROMECULUI, 8, 207409
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Motoci, Comuna Mischii
Stradă:
AGROMECULUI
Număr:
8
Cod poștal:
207409
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.500 RON | 293.503 RON | 143.634 RON | 146.934 RON | 149.869 RON | 1.255.270 RON | 1.141.801 RON | 113.469 RON | 433.454 RON | 832.158 RON | 0 RON | 80.343 RON | 0 RON | 10.342 RON | 2 |
| 2020 | 294.000 RON | 294.003 RON | 128.752 RON | 162.605 RON | 165.251 RON | 1.410.369 RON | 1.308.361 RON | 102.008 RON | 596.059 RON | 821.262 RON | 0 RON | 93.131 RON | 0 RON | 6.952 RON | 2 |
| 2021 | 285.100 RON | 285.102 RON | 127.770 RON | 154.953 RON | 157.332 RON | 1.489.025 RON | 1.376.437 RON | 112.588 RON | 751.012 RON | 760.559 RON | 0 RON | 102.239 RON | 0 RON | 22.546 RON | 3 |
| 2022 | 285.000 RON | 295.002 RON | 190.852 RON | 101.642 RON | 104.150 RON | 1.772.749 RON | 1.702.842 RON | 69.907 RON | 852.654 RON | 931.368 RON | 0 RON | 28.539 RON | 0 RON | 11.273 RON | 3 |
| 2023 | 283.950 RON | 292.451 RON | 289.500 RON | 322 RON | 2.951 RON | 1.736.627 RON | 1.644.158 RON | 92.469 RON | 852.976 RON | 884.590 RON | 0 RON | 25.324 RON | 0 RON | 939 RON | 4 |
| 2024 | 294.230 RON | 294.231 RON | 281.957 RON | 10.506 RON | 12.274 RON | 1.653.043 RON | 1.591.838 RON | 61.205 RON | 863.482 RON | 796.743 RON | 0 RON | 30.429 RON | 0 RON | 7.182 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROI AURELIAN DUMITRU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități juridice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
294,2 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 294,0 K RON | 285,1 K RON | 285,0 K RON | 284,0 K RON | 294,2 K RON |
| Venituri totale | 293,5 K RON | 294,0 K RON | 285,1 K RON | 295,0 K RON | 292,5 K RON | 294,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,6 K RON | 128,8 K RON | 127,8 K RON | 190,9 K RON | 289,5 K RON | 282,0 K RON |
| Rezultat net | 146,9 K RON | 162,6 K RON | 155,0 K RON | 101,6 K RON | 322 RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,59 M RON (96.3%)
Active circulante61,2 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,4 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,67 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 832,2 K RON | 1,26 M RON | 66,3% |
| 2020 | 821,3 K RON | 1,41 M RON | 58,2% |
| 2021 | 760,6 K RON | 1,49 M RON | 51,1% |
| 2022 | 931,4 K RON | 1,77 M RON | 52,5% |
| 2023 | 884,6 K RON | 1,74 M RON | 50,9% |
| 2024 | 796,7 K RON | 1,65 M RON | 48,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 294,0 K RON | 285,1 K RON | 285,0 K RON | 284,0 K RON | 294,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 146,9 K RON | 162,6 K RON | 155,0 K RON | 101,6 K RON | 322 RON | 10,5 K RON | ▲ 3.162,7% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,41 M RON | 1,49 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON | 1,65 M RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 433,5 K RON | 596,1 K RON | 751,0 K RON | 852,7 K RON | 853,0 K RON | 863,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 832,2 K RON | 821,3 K RON | 760,6 K RON | 931,4 K RON | 884,6 K RON | 796,7 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 50,06 | 55,31 | 54,35 | 35,66 | 0,11 | 3,57 | ▲ 3.145,5% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 65 | 53 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.