TOPMAR NEW CARGO SRL
CUI: 31119584
J2013000076036
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31119584
Cod înmatriculare
J2013000076036
EUID
ROONRC.J2013000076036
Data înmatriculării
2013-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 2, L1, D, 25
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
2
Bloc:
L1
Scară:
D
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.632.417 RON | 3.632.417 RON | 3.552.196 RON | 47.497 RON | 80.221 RON | 820.252 RON | 239.398 RON | 580.854 RON | 111.333 RON | 724.063 RON | 0 RON | 485.241 RON | 0 RON | 15.144 RON | 3 |
| 2020 | 2.868.327 RON | 2.881.289 RON | 2.849.229 RON | 7.861 RON | 32.060 RON | 791.044 RON | 301.624 RON | 489.420 RON | 113.195 RON | 701.789 RON | 0 RON | 438.052 RON | 0 RON | 23.940 RON | 3 |
| 2021 | 2.777.036 RON | 2.779.426 RON | 2.755.929 RON | 191 RON | 23.497 RON | 614.059 RON | 188.633 RON | 425.426 RON | 113.386 RON | 515.802 RON | 1.521 RON | 489.755 RON | 0 RON | 15.129 RON | 2 |
| 2022 | 2.505.703 RON | 2.562.237 RON | 2.517.167 RON | 24.689 RON | 45.070 RON | 256.272 RON | 98.715 RON | 157.557 RON | 25.049 RON | 240.424 RON | 1.521 RON | 346.458 RON | 0 RON | 9.201 RON | 2 |
| 2023 | 2.035.910 RON | 2.074.723 RON | 2.035.652 RON | 22.740 RON | 39.071 RON | 312.144 RON | 25.579 RON | 286.565 RON | 23.100 RON | 291.004 RON | 1.521 RON | 309.932 RON | 0 RON | 1.960 RON | 1 |
| 2024 | 1.416.777 RON | 1.435.290 RON | 1.409.130 RON | 21.445 RON | 26.160 RON | 278.167 RON | 15.272 RON | 262.895 RON | 21.845 RON | 265.192 RON | 1.521 RON | 192.689 RON | 0 RON | 8.870 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROBANŢU MIHAIL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
21,4 K RON
Total Active 2024
278,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,63 M RON | 2,87 M RON | 2,78 M RON | 2,51 M RON | 2,04 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 3,63 M RON | 2,88 M RON | 2,78 M RON | 2,56 M RON | 2,07 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,55 M RON | 2,85 M RON | 2,76 M RON | 2,52 M RON | 2,04 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 7,9 K RON | 191 RON | 24,7 K RON | 22,7 K RON | 21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (5.5%)
Active circulante262,9 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe192,7 K RON
Numerar68,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 931,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,5%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 724,1 K RON | 820,3 K RON | 88,3% |
| 2020 | 701,8 K RON | 791,0 K RON | 88,7% |
| 2021 | 515,8 K RON | 614,1 K RON | 84,0% |
| 2022 | 240,4 K RON | 256,3 K RON | 93,8% |
| 2023 | 291,0 K RON | 312,1 K RON | 93,2% |
| 2024 | 265,2 K RON | 278,2 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,63 M RON | 2,87 M RON | 2,78 M RON | 2,51 M RON | 2,04 M RON | 1,42 M RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 7,9 K RON | 191 RON | 24,7 K RON | 22,7 K RON | 21,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Total active | 820,3 K RON | 791,0 K RON | 614,1 K RON | 256,3 K RON | 312,1 K RON | 278,2 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 111,3 K RON | 113,2 K RON | 113,4 K RON | 25,0 K RON | 23,1 K RON | 21,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 724,1 K RON | 701,8 K RON | 515,8 K RON | 240,4 K RON | 291,0 K RON | 265,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,70 | 0,82 | 0,66 | 0,98 | 0,99 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 1,31 | 0,27 | 0,01 | 0,99 | 1,12 | 1,51 | ▲ 34,8% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 50 | 43 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.