PEGHEDYN S.R.L.
CUI: 31159724
J2013000081335
SRL
Suceava, Loc. Broşteni, Oraş Broşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31159724
Cod înmatriculare
J2013000081335
EUID
ROONRC.J2013000081335
Data înmatriculării
2013-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Broşteni, Oraş Broşteni, Înv. Leon Mrejeru, 268
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Broşteni, Oraş Broşteni
Stradă:
Înv. Leon Mrejeru
Număr:
268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.620 RON | 125.620 RON | 59.853 RON | 64.667 RON | 65.767 RON | 256.984 RON | 0 RON | 256.984 RON | −167.528 RON | 424.512 RON | 202.057 RON | 50.631 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 151.977 RON | 161.477 RON | 152.018 RON | 8.140 RON | 9.459 RON | 114.452 RON | 0 RON | 114.452 RON | −159.389 RON | 273.841 RON | 92.116 RON | 18.333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 258.587 RON | 178.158 RON | 139.395 RON | 36.603 RON | 38.763 RON | 233.784 RON | 64.293 RON | 169.491 RON | −122.785 RON | 356.569 RON | 147.356 RON | 2.978 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 79.284 RON | 99.534 RON | 113.152 RON | −14.411 RON | −13.618 RON | 285.432 RON | 64.293 RON | 221.139 RON | −137.197 RON | 422.629 RON | 155.128 RON | 30.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 26.361 RON | 27.540 RON | 44.803 RON | −17.527 RON | −17.263 RON | 306.130 RON | 64.293 RON | 241.837 RON | −154.724 RON | 460.854 RON | 179.404 RON | 11.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.010 RON | 13.010 RON | 77.278 RON | −64.268 RON | −64.268 RON | 135.808 RON | 66.065 RON | 69.743 RON | −218.992 RON | 354.800 RON | 9.674 RON | 11.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU AUREL
administrator
Loc. Broşteni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−218.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.268 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,0 K RON
Rezultat Net 2024
−64,3 K RON
Total Active 2024
135,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,6 K RON | 152,0 K RON | 258,6 K RON | 79,3 K RON | 26,4 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 125,6 K RON | 161,5 K RON | 178,2 K RON | 99,5 K RON | 27,5 K RON | 13,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,9 K RON | 152,0 K RON | 139,4 K RON | 113,2 K RON | 44,8 K RON | 77,3 K RON |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 8,1 K RON | 36,6 K RON | −14,4 K RON | −17,5 K RON | −64,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−218.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,1 K RON (48.6%)
Active circulante69,7 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar48,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 881 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.070 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.602,7%
Marjă netă
-1.602,7%
ROA
-47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 424,5 K RON | 257,0 K RON | 165,2% |
| 2020 | 273,8 K RON | 114,5 K RON | 239,3% |
| 2021 | 356,6 K RON | 233,8 K RON | 152,5% |
| 2022 | 422,6 K RON | 285,4 K RON | 148,1% |
| 2023 | 460,9 K RON | 306,1 K RON | 150,5% |
| 2024 | 354,8 K RON | 135,8 K RON | 261,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,6 K RON | 152,0 K RON | 258,6 K RON | 79,3 K RON | 26,4 K RON | 4,0 K RON | ▼ 84,8% |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 8,1 K RON | 36,6 K RON | −14,4 K RON | −17,5 K RON | −64,3 K RON | ▼ 266,7% |
| Total active | 257,0 K RON | 114,5 K RON | 233,8 K RON | 285,4 K RON | 306,1 K RON | 135,8 K RON | ▼ 55,6% |
| Capitaluri proprii | −167,5 K RON | −159,4 K RON | −122,8 K RON | −137,2 K RON | −154,7 K RON | −219,0 K RON | ▼ 41,5% |
| Datorii totale | 424,5 K RON | 273,8 K RON | 356,6 K RON | 422,6 K RON | 460,9 K RON | 354,8 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,20 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | 51,48 | 5,36 | 14,16 | -18,18 | -66,49 | -1.602,69 | ▼ 2.310,4% |
| Scor bonitate | 47 | 37 | 55 | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.