CAPELLI LOOK S.R.L.
CUI: 31086240
J2013000096128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31086240
Cod înmatriculare
J2013000096128
EUID
ROONRC.J2013000096128
Data înmatriculării
2013-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOMEŞULUI, 3, 1, 400145
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
400145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.270 RON | 1.270 RON | 30.032 RON | −28.772 RON | −28.762 RON | 38.533 RON | 6.409 RON | 32.124 RON | −112.062 RON | 150.595 RON | 30.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 13.721 RON | −13.721 RON | −13.721 RON | 38.481 RON | 6.409 RON | 32.072 RON | −125.782 RON | 164.263 RON | 30.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.897 RON | 3.897 RON | 38.524 RON | −34.769 RON | −34.627 RON | 36.528 RON | 519 RON | 36.009 RON | −160.551 RON | 197.079 RON | 30.961 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 103.432 RON | 103.432 RON | 56.062 RON | 46.336 RON | 47.370 RON | 35.164 RON | 0 RON | 35.164 RON | −114.215 RON | 149.379 RON | 30.961 RON | 3.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 55.901 RON | 55.901 RON | 82.852 RON | −27.510 RON | −26.951 RON | 38.279 RON | 0 RON | 38.279 RON | −141.726 RON | 180.005 RON | 30.961 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 16.556 RON | 28.685 RON | 44.880 RON | −16.321 RON | −16.195 RON | 37.927 RON | 0 RON | 37.927 RON | −158.046 RON | 195.973 RON | 30.961 RON | 5.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 186 RON | −186 RON | −186 RON | 40.088 RON | 0 RON | 40.088 RON | −170.362 RON | 210.450 RON | 30.961 RON | 5.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERȘA TEODORA ALEXANDRA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−170.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 525% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−186 RON
Total Active 2025
40,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 0 RON | 3,9 K RON | 103,4 K RON | 55,9 K RON | 16,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 0 RON | 3,9 K RON | 103,4 K RON | 55,9 K RON | 28,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 30,0 K RON | 13,7 K RON | 38,5 K RON | 56,1 K RON | 82,9 K RON | 44,9 K RON | 186 RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −13,7 K RON | −34,8 K RON | 46,3 K RON | −27,5 K RON | −16,3 K RON | −186 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−170.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,0 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,6 K RON | 38,5 K RON | 390,8% |
| 2020 | 164,3 K RON | 38,5 K RON | 426,9% |
| 2021 | 197,1 K RON | 36,5 K RON | 539,5% |
| 2022 | 149,4 K RON | 35,2 K RON | 424,8% |
| 2023 | 180,0 K RON | 38,3 K RON | 470,2% |
| 2024 | 196,0 K RON | 37,9 K RON | 516,7% |
| 2025 | 210,5 K RON | 40,1 K RON | 525,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 0 RON | 3,9 K RON | 103,4 K RON | 55,9 K RON | 16,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −13,7 K RON | −34,8 K RON | 46,3 K RON | −27,5 K RON | −16,3 K RON | −186 RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 38,5 K RON | 38,5 K RON | 36,5 K RON | 35,2 K RON | 38,3 K RON | 37,9 K RON | 40,1 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −112,1 K RON | −125,8 K RON | −160,6 K RON | −114,2 K RON | −141,7 K RON | −158,0 K RON | −170,4 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 150,6 K RON | 164,3 K RON | 197,1 K RON | 149,4 K RON | 180,0 K RON | 196,0 K RON | 210,5 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -2.265,51 | – | -892,20 | 44,80 | -49,21 | -98,58 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 12 | 55 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 525% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.