KAPTAN-MAR SRL
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, REGIMENTUL 11 SIRET, 1, E1, 4, parter, 64, 800322, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.511.739 RON | 2.514.227 RON | 1.846.192 RON | 558.164 RON | 668.035 RON | 1.583.241 RON | 459.679 RON | 1.123.562 RON | 558.404 RON | 1.024.837 RON | 261.915 RON | 785.329 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2025 | 1.468.242 RON | 1.468.211 RON | 2.014.194 RON | −545.983 RON | −545.983 RON | 2.403.607 RON | 1.396.210 RON | 1.007.397 RON | 981.936 RON | 1.421.671 RON | 266.514 RON | 725.464 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−545.983 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 2,51 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 558,2 K RON | −546,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 424,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,51 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,02 M RON | 1,58 M RON | 64,7% |
| 2025 | 1,42 M RON | 2,40 M RON | 59,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 1,47 M RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 558,2 K RON | −546,0 K RON | ▼ 197,8% |
| Total active | 1,58 M RON | 2,40 M RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | 558,4 K RON | 981,9 K RON | ▲ 75,8% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,42 M RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,71 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 22,22 | -37,19 | ▼ 267,4% |
| Scor bonitate | 72 | 35 | ▼ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.