CYBER SOURCE S.R.L.
CUI: 31109513
J2013000109358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31109513
Cod înmatriculare
J2013000109358
EUID
ROONRC.J2013000109358
Data înmatriculării
2013-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Chișodei, 81, 300432, CORP B - CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Chișodei
Număr:
81
Cod poștal:
300432
Completare adresă:
CORP B - CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 712.658 RON | 716.310 RON | 686.496 RON | 22.863 RON | 29.814 RON | 126.271 RON | 9.321 RON | 116.950 RON | 23.103 RON | 103.252 RON | 68.110 RON | 46.834 RON | 0 RON | 84 RON | 2 |
| 2020 | 102.998 RON | 103.018 RON | 128.493 RON | −27.115 RON | −25.475 RON | 64.367 RON | 4.533 RON | 59.834 RON | −26.875 RON | 91.242 RON | 0 RON | 25.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.799 RON | 63.800 RON | 25.761 RON | 36.378 RON | 38.039 RON | 118.703 RON | 670 RON | 118.033 RON | 9.503 RON | 109.200 RON | 0 RON | 30.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.500 RON | 50.501 RON | 26.956 RON | 22.030 RON | 23.545 RON | 135.708 RON | 5.500 RON | 130.208 RON | 22.270 RON | 113.438 RON | 0 RON | 26.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 208.491 RON | 208.567 RON | 211.947 RON | −3.380 RON | −3.380 RON | 84.982 RON | 3.300 RON | 81.682 RON | −3.140 RON | 88.122 RON | 2.879 RON | 43.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.941 RON | 47.924 RON | 84.615 RON | −36.691 RON | −36.691 RON | 17.460 RON | 1.100 RON | 16.360 RON | −39.831 RON | 57.291 RON | 1.809 RON | 6.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZATU RADU LAURENŢIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 328.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,9 K RON
Rezultat Net 2024
−36,7 K RON
Total Active 2024
17,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 712,7 K RON | 103,0 K RON | 63,8 K RON | 50,5 K RON | 208,5 K RON | 43,9 K RON |
| Venituri totale | 716,3 K RON | 103,0 K RON | 63,8 K RON | 50,5 K RON | 208,6 K RON | 47,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 686,5 K RON | 128,5 K RON | 25,8 K RON | 27,0 K RON | 211,9 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | 22,9 K RON | −27,1 K RON | 36,4 K RON | 22,0 K RON | −3,4 K RON | −36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −107,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (6.3%)
Active circulante16,4 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,29 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,93 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,5%
Marjă netă
-83,5%
ROA
-210,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,3 K RON | 126,3 K RON | 81,8% |
| 2020 | 91,2 K RON | 64,4 K RON | 141,8% |
| 2021 | 109,2 K RON | 118,7 K RON | 92,0% |
| 2022 | 113,4 K RON | 135,7 K RON | 83,6% |
| 2023 | 88,1 K RON | 85,0 K RON | 103,7% |
| 2024 | 57,3 K RON | 17,5 K RON | 328,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 712,7 K RON | 103,0 K RON | 63,8 K RON | 50,5 K RON | 208,5 K RON | 43,9 K RON | ▼ 78,9% |
| Rezultat net | 22,9 K RON | −27,1 K RON | 36,4 K RON | 22,0 K RON | −3,4 K RON | −36,7 K RON | ▼ 985,5% |
| Total active | 126,3 K RON | 64,4 K RON | 118,7 K RON | 135,7 K RON | 85,0 K RON | 17,5 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | −26,9 K RON | 9,5 K RON | 22,3 K RON | −3,1 K RON | −39,8 K RON | ▼ 1.168,5% |
| Datorii totale | 103,3 K RON | 91,2 K RON | 109,2 K RON | 113,4 K RON | 88,1 K RON | 57,3 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,66 | 1,08 | 1,15 | 0,93 | 0,29 | ▼ 69,2% |
| Marjă netă (%) | 3,21 | -26,33 | 57,02 | 43,62 | -1,62 | -83,50 | ▼ 5.054,3% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 68 | 67 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.