IKDOC SRL
CUI: 31297751
J2013000109392
SRL
Vrancea, Sat Vâjâitoarea, Comuna Tătăranu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31297751
Cod înmatriculare
J2013000109392
EUID
ROONRC.J2013000109392
Data înmatriculării
2013-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Vâjâitoarea, Comuna Tătăranu, VÎJÎITOAREA, 627354
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Vâjâitoarea, Comuna Tătăranu
Stradă:
VÎJÎITOAREA
Cod poștal:
627354
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.137 RON | 367.138 RON | 252.481 RON | 110.985 RON | 114.657 RON | 131.111 RON | 64.211 RON | 66.900 RON | 92.945 RON | 38.166 RON | 0 RON | 20.878 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 489.300 RON | 506.103 RON | 347.275 RON | 154.038 RON | 158.828 RON | 280.175 RON | 179.632 RON | 100.543 RON | 173.478 RON | 109.338 RON | 0 RON | 39.739 RON | 0 RON | 2.641 RON | 3 |
| 2021 | 560.779 RON | 560.786 RON | 426.087 RON | 129.764 RON | 134.699 RON | 258.495 RON | 216.700 RON | 41.795 RON | 208.741 RON | 49.754 RON | 0 RON | 36.643 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 635.357 RON | 635.367 RON | 440.628 RON | 189.338 RON | 194.739 RON | 331.866 RON | 172.766 RON | 159.100 RON | 293.078 RON | 38.788 RON | 0 RON | 67.230 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 772.182 RON | 772.204 RON | 652.226 RON | 113.414 RON | 119.978 RON | 1.299.667 RON | 1.171.909 RON | 127.758 RON | 276.893 RON | 1.022.774 RON | 0 RON | 110.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 763.548 RON | 763.562 RON | 722.401 RON | 18.713 RON | 41.161 RON | 1.758.791 RON | 1.564.081 RON | 194.710 RON | 271.251 RON | 1.487.540 RON | 50.312 RON | 98.754 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 781.639 RON | 794.141 RON | 851.612 RON | −80.456 RON | −57.471 RON | 2.117.944 RON | 1.984.632 RON | 133.312 RON | 190.795 RON | 1.761.452 RON | 72.163 RON | 41.845 RON | 209.697 RON | 44.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN IULIA-ELENA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
781,6 K RON
Rezultat Net 2025
−80,5 K RON
Total Active 2025
2,12 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,1 K RON | 489,3 K RON | 560,8 K RON | 635,4 K RON | 772,2 K RON | 763,5 K RON | 781,6 K RON |
| Venituri totale | 367,1 K RON | 506,1 K RON | 560,8 K RON | 635,4 K RON | 772,2 K RON | 763,6 K RON | 794,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,5 K RON | 347,3 K RON | 426,1 K RON | 440,6 K RON | 652,2 K RON | 722,4 K RON | 851,6 K RON |
| Rezultat net | 111,0 K RON | 154,0 K RON | 129,8 K RON | 189,3 K RON | 113,4 K RON | 18,7 K RON | −80,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 910,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,98 M RON (93.7%)
Active circulante133,3 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,2 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,83 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,68 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,2 K RON | 131,1 K RON | 29,1% |
| 2020 | 109,3 K RON | 280,2 K RON | 39,0% |
| 2021 | 49,8 K RON | 258,5 K RON | 19,3% |
| 2022 | 38,8 K RON | 331,9 K RON | 11,7% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 78,7% |
| 2024 | 1,49 M RON | 1,76 M RON | 84,6% |
| 2025 | 1,76 M RON | 2,12 M RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,1 K RON | 489,3 K RON | 560,8 K RON | 635,4 K RON | 772,2 K RON | 763,5 K RON | 781,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 111,0 K RON | 154,0 K RON | 129,8 K RON | 189,3 K RON | 113,4 K RON | 18,7 K RON | −80,5 K RON | ▼ 529,9% |
| Total active | 131,1 K RON | 280,2 K RON | 258,5 K RON | 331,9 K RON | 1,30 M RON | 1,76 M RON | 2,12 M RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 92,9 K RON | 173,5 K RON | 208,7 K RON | 293,1 K RON | 276,9 K RON | 271,3 K RON | 190,8 K RON | ▼ 29,7% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 109,3 K RON | 49,8 K RON | 38,8 K RON | 1,02 M RON | 1,49 M RON | 1,76 M RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 0,92 | 0,84 | 4,10 | 0,12 | 0,13 | 0,08 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 30,23 | 31,48 | 23,14 | 29,80 | 14,69 | 2,45 | -10,29 | ▼ 520,0% |
| Scor bonitate | 82 | 78 | 70 | 100 | 55 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 910,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.