NICDAT CLUB CAFFE SRL
CUI: 31108097
J2013000115131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31108097
Cod înmatriculare
J2013000115131
EUID
ROONRC.J2013000115131
Data înmatriculării
2013-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOVEJA, 100, 54, A, 3, 900402
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SOVEJA
Număr:
100
Bloc:
54
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
900402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.079 RON | 7.076 RON | 3 RON | −4.830 RON | 11.909 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 138.150 RON | 138.150 RON | 36.869 RON | 97.213 RON | 101.281 RON | 131.320 RON | 68.224 RON | 63.096 RON | 92.383 RON | 38.982 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 45 RON | 0 |
| 2021 | 182.750 RON | 182.750 RON | 120.127 RON | 57.140 RON | 62.623 RON | 227.462 RON | 162.315 RON | 65.147 RON | 149.523 RON | 77.939 RON | 0 RON | 864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 222.600 RON | 223.253 RON | 133.944 RON | 82.611 RON | 89.309 RON | 273.200 RON | 117.529 RON | 155.671 RON | 232.134 RON | 41.066 RON | 0 RON | 14.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 231.600 RON | 308.086 RON | 265.862 RON | 35.468 RON | 42.224 RON | 406.127 RON | 212.224 RON | 193.903 RON | 267.602 RON | 138.525 RON | 6.150 RON | 12.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.000 RON | 19.411 RON | 129.446 RON | −110.035 RON | −110.035 RON | 191.350 RON | 135.774 RON | 55.576 RON | 157.567 RON | 33.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.841 RON | 62.877 RON | 57.199 RON | 3.139 RON | 5.678 RON | 241.921 RON | 162.152 RON | 79.769 RON | 156.156 RON | 88.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.458 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULIȚĂ PETRUȘ
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
62,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
241,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 138,2 K RON | 182,8 K RON | 222,6 K RON | 231,6 K RON | 12,0 K RON | 62,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 138,2 K RON | 182,8 K RON | 223,3 K RON | 308,1 K RON | 19,4 K RON | 62,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 36,9 K RON | 120,1 K RON | 133,9 K RON | 265,9 K RON | 129,4 K RON | 57,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 97,2 K RON | 57,1 K RON | 82,6 K RON | 35,5 K RON | −110,0 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,2 K RON (67%)
Active circulante79,8 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar30,0 K RON
Alte active circulante49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 7,1 K RON | 168,2% |
| 2020 | 39,0 K RON | 131,3 K RON | 29,7% |
| 2021 | 77,9 K RON | 227,5 K RON | 34,3% |
| 2022 | 41,1 K RON | 273,2 K RON | 15,0% |
| 2023 | 138,5 K RON | 406,1 K RON | 34,1% |
| 2024 | 33,8 K RON | 191,4 K RON | 17,7% |
| 2025 | 88,2 K RON | 241,9 K RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 138,2 K RON | 182,8 K RON | 222,6 K RON | 231,6 K RON | 12,0 K RON | 62,8 K RON | ▲ 423,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 97,2 K RON | 57,1 K RON | 82,6 K RON | 35,5 K RON | −110,0 K RON | 3,1 K RON | ▲ 102,9% |
| Total active | 7,1 K RON | 131,3 K RON | 227,5 K RON | 273,2 K RON | 406,1 K RON | 191,4 K RON | 241,9 K RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | 92,4 K RON | 149,5 K RON | 232,1 K RON | 267,6 K RON | 157,6 K RON | 156,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 39,0 K RON | 77,9 K RON | 41,1 K RON | 138,5 K RON | 33,8 K RON | 88,2 K RON | ▲ 161,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,62 | 0,84 | 3,79 | 1,40 | 1,65 | 0,90 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | – | 70,37 | 31,27 | 37,11 | 15,31 | -916,96 | 5,00 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 70 | 100 | 77 | 59 | 68 | ▲ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.