DALEXMARIOCAP SRL
CUI: 31320323
J2013000116187
SRL
Gorj, Sat Turcineşti, Comuna Turcineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31320323
Cod înmatriculare
J2013000116187
EUID
ROONRC.J2013000116187
Data înmatriculării
2013-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Turcineşti, Comuna Turcineşti, 478, 217530, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Turcineşti, Comuna Turcineşti
Număr:
478
Cod poștal:
217530
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.675 RON | 29.675 RON | 16.481 RON | 12.304 RON | 13.194 RON | 54.950 RON | 0 RON | 54.950 RON | 54.812 RON | 138 RON | 18.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 196.287 RON | 196.287 RON | 160.216 RON | 31.965 RON | 36.071 RON | 225.394 RON | 7.694 RON | 217.700 RON | 86.778 RON | 138.616 RON | 180.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.309 RON | 324.664 RON | 315.426 RON | 6.631 RON | 9.238 RON | 421.811 RON | 70.721 RON | 351.090 RON | 93.408 RON | 328.403 RON | 350.053 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 361.115 RON | 396.439 RON | 423.815 RON | −29.043 RON | −27.376 RON | 505.804 RON | 42.435 RON | 463.369 RON | 64.366 RON | 441.438 RON | 386.411 RON | 70.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 396.676 RON | 460.500 RON | 429.880 RON | 28.460 RON | 30.620 RON | 477.995 RON | 29.558 RON | 448.437 RON | 90.283 RON | 387.712 RON | 371.675 RON | 46.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 333.462 RON | 348.593 RON | 312.478 RON | 30.468 RON | 36.115 RON | 649.171 RON | 21.347 RON | 627.824 RON | 120.751 RON | 528.420 RON | 579.142 RON | 15.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 226.945 RON | 226.945 RON | 216.383 RON | 8.294 RON | 10.562 RON | 727.740 RON | 17.393 RON | 710.347 RON | 129.045 RON | 703.317 RON | 598.038 RON | 2.771 RON | 0 RON | 104.622 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÎNĂ DANIEL MARIUS
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,9 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
727,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 196,3 K RON | 296,3 K RON | 361,1 K RON | 396,7 K RON | 333,5 K RON | 226,9 K RON |
| Venituri totale | 29,7 K RON | 196,3 K RON | 324,7 K RON | 396,4 K RON | 460,5 K RON | 348,6 K RON | 226,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 160,2 K RON | 315,4 K RON | 423,8 K RON | 429,9 K RON | 312,5 K RON | 216,4 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 32,0 K RON | 6,6 K RON | −29,0 K RON | 28,5 K RON | 30,5 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (2.4%)
Active circulante710,3 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri598,0 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar109,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 962 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,90 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138 RON | 55,0 K RON | 0,3% |
| 2020 | 138,6 K RON | 225,4 K RON | 61,5% |
| 2021 | 328,4 K RON | 421,8 K RON | 77,9% |
| 2022 | 441,4 K RON | 505,8 K RON | 87,3% |
| 2023 | 387,7 K RON | 478,0 K RON | 81,1% |
| 2024 | 528,4 K RON | 649,2 K RON | 81,4% |
| 2025 | 703,3 K RON | 727,7 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 196,3 K RON | 296,3 K RON | 361,1 K RON | 396,7 K RON | 333,5 K RON | 226,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 32,0 K RON | 6,6 K RON | −29,0 K RON | 28,5 K RON | 30,5 K RON | 8,3 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 55,0 K RON | 225,4 K RON | 421,8 K RON | 505,8 K RON | 478,0 K RON | 649,2 K RON | 727,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 54,8 K RON | 86,8 K RON | 93,4 K RON | 64,4 K RON | 90,3 K RON | 120,8 K RON | 129,0 K RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 138 RON | 138,6 K RON | 328,4 K RON | 441,4 K RON | 387,7 K RON | 528,4 K RON | 703,3 K RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 398,19 | 1,57 | 1,07 | 1,05 | 1,16 | 1,19 | 1,01 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 41,46 | 16,28 | 2,24 | -8,04 | 7,17 | 9,14 | 3,65 | ▼ 60,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 57 | 44 | 75 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.